| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.33% | 0.94% | 1.29% | 5.29% | -4.52% | -10.34% | -7.50% | -28.45% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1295|2960 | 734|3039 | 1300|3027 | 1285|2978 | 1658|2867 | 760|2680 | 892|2177 | 525|1338 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7772 | 0.9179 | 1.69% | |
| 2024-04-25 | 0.7643 | 0.905 | 0.21% | |
| 2024-04-24 | 0.7627 | 0.9034 | 1.21% | |
| 2024-04-23 | 0.7536 | 0.8943 | 0.39% | |
| 2024-04-22 | 0.7507 | 0.8914 | 0.37% |
截至2024-03-31 国富价值成长一年持有期混合C期末总份额为0.98亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 1971.93 | 8.59% |
| 002648 | 卫星化学 | 90.00 | 1665.00 | 7.25% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1331.12 | 5.80% |
| 600036 | 招商银行 | 40.00 | 1288.00 | 5.61% |
| 002142 | 宁波银行 | 55.00 | 1134.65 | 4.94% |
| 002050 | 三花智控 | 46.00 | 1101.31 | 4.80% |
| 300782 | 卓胜微 | 9.00 | 1006.76 | 4.39% |
| 603899 | 晨光股份 | 27.00 | 971.46 | 4.23% |
| 03690 | 美团-W | 10.00 | 947.74 | 4.13% |
| 01024 | 快手-W | 20.00 | 889.33 | 3.87% |
