名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9003 | 1.73% |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9069 | 1.73% |
永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
永赢养老目标2040… | 0.8839 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4788 | 2.03% |
永赢货币E | 0.4494 | 1.89% |
永赢天天利货币E | 0.4427 | 1.80% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.21% | 0.19% | 2.05% | 5.48% | 1.32% | -4.53% | -4.11% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
706|1113 | 699|1146 | 107|1171 | 210|1135 | 655|1076 | 871|1000 | 684|810 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9392 | 0.9392 | 0.28% | |
2024-04-29 | 0.9366 | 0.9366 | -0.09% | |
2024-04-26 | 0.9374 | 0.9374 | 0.05% | |
2024-04-25 | 0.9369 | 0.9369 | -0.21% | |
2024-04-24 | 0.9389 | 0.9389 | 0.16% |
截至2024-03-31 永赢稳健增强债券C期末总份额为3.96亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000526 | 学大教育 | 39.00 | 2390.23 | 4.00% |
301004 | 嘉益股份 | 28.00 | 1985.93 | 3.32% |
002444 | 巨星科技 | 76.00 | 1937.66 | 3.24% |
09992 | 泡泡玛特 | 40.00 | 1054.00 | 1.76% |
03898 | 时代电气 | 38.00 | 859.05 | 1.44% |
600482 | 中国动力 | 31.00 | 634.06 | 1.06% |
002371 | 北方华创 | 1.00 | 595.92 | 1.00% |
01138 | 中远海能 | 76.00 | 564.64 | 0.94% |
605296 | 神农集团 | 13.00 | 499.79 | 0.84% |
000403 | 派林生物 | 17.00 | 479.51 | 0.80% |