名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.71% | 1.66% | 2.90% | 12.73% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
167|2641 | 1439|2851 | 503|2798 | 204|2690 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.1221 | 1.1221 | 1.66% | |
2024-04-25 | 1.1038 | 1.1038 | 0.36% | |
2024-04-24 | 1.0998 | 1.0998 | 0.65% | |
2024-04-23 | 1.0927 | 1.0927 | -0.53% | |
2024-04-22 | 1.0985 | 1.0985 | -0.48% |
截至2024-03-31 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 340.58 | 7.75% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 327.08 | 7.44% |
000538 | 云南白药 | 1.00 | 50.80 | 1.16% |
601688 | 华泰证券 | 2.00 | 38.33 | 0.87% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 37.31 | 0.85% |
002064 | 华峰化学 | 5.00 | 35.08 | 0.80% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 31.05 | 0.71% |
601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 251.12 | 5.72% |
601138 | 工业富联 | 9.00 | 223.37 | 5.08% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 206.17 | 4.69% |