名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.87% | -0.20% | 0.51% | 2.15% | 1.50% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.63% | 0.44% | 0.91% | 3.23% | 1.68% | -0.85% | 1.22% | 0.96% |
同类排名[混合型] |
948|1341 | 1096|1351 | 940|1358 | 944|1351 | 744|1327 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.9988 | 0.9988 | -0.10% | |
2024-04-26 | 0.9998 | 0.9998 | 0.18% | |
2024-04-25 | 0.998 | 0.998 | -0.26% | |
2024-04-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.07% | |
2024-04-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.09% |
截至2024-03-31 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 17.00 | 282.54 | 1.58% |
688036 | 传音控股 | 1.00 | 241.50 | 1.35% |
00005 | 汇丰控股 | 4.00 | 221.74 | 1.24% |
600030 | 中信证券 | 9.00 | 178.18 | 1.00% |
603871 | 嘉友国际 | 7.00 | 173.63 | 0.97% |
605589 | 圣泉集团 | 8.00 | 152.87 | 0.86% |
600461 | 洪城环境 | 13.00 | 134.75 | 0.75% |
600901 | 江苏金租 | 25.00 | 123.05 | 0.69% |
600141 | 兴发集团 | 5.00 | 106.87 | 0.60% |
002475 | 立讯精密 | 3.00 | 104.41 | 0.58% |