名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.59% | -0.71% | -8.99% | -7.31% | -17.51% | -35.81% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
2519|2641 | 1121|2823 | 2687|2787 | 2471|2688 | 2426|2504 | 2220|2264 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.7811 | 0.7811 | 0.05% | |
2024-04-24 | 0.7807 | 0.7807 | 2.19% | |
2024-04-23 | 0.764 | 0.764 | -0.21% | |
2024-04-22 | 0.7656 | 0.7656 | 0.47% | |
2024-04-19 | 0.762 | 0.762 | -3.14% |
截至2024-03-31 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C期末总份额为6.37亿份,相比减少2.28亿份 (本季申购数为5.87亿份,赎回数为8.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688012 | 中微公司 | 0.00 | 60.14 | 0.10% |
688981 | 中芯国际 | 1.00 | 55.63 | 0.10% |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 54.16 | 0.09% |
688008 | 澜起科技 | 0.00 | 40.66 | 0.07% |
688256 | 寒武纪 | 0.00 | 36.15 | 0.06% |
688126 | 沪硅产业 | 1.00 | 21.34 | 0.04% |
688396 | 华润微 | 0.00 | 20.07 | 0.03% |
688099 | 晶晨股份 | 0.00 | 15.85 | 0.03% |
688002 | 睿创微纳 | 0.00 | 13.53 | 0.02% |
688047 | 龙芯中科 | 0.00 | 13.48 | 0.02% |