名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -25.02% | -0.33% | -4.76% | -14.22% | 8.89% | -11.99% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
2630|2641 | 862|2823 | 2217|2787 | 2663|2688 | 237|2504 | 1114|2264 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.8386 | 0.8386 | -0.82% | |
2024-04-24 | 0.8455 | 0.8455 | 1.21% | |
2024-04-23 | 0.8354 | 0.8354 | 1.19% | |
2024-04-22 | 0.8256 | 0.8256 | 0.00% | |
2024-04-19 | 0.8256 | 0.8256 | -1.88% |
截至2024-03-31 嘉实北证50成份指数A期末总份额为0.75亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
835185 | 贝特瑞 | 107.00 | 2085.40 | 9.16% |
832982 | 锦波生物 | 8.00 | 1940.85 | 8.53% |
835368 | 连城数控 | 45.00 | 1283.68 | 5.64% |
872808 | 曙光数创 | 25.00 | 1181.03 | 5.19% |
833575 | 康乐卫士 | 45.00 | 845.17 | 3.71% |
836077 | 吉林碳谷 | 56.00 | 805.13 | 3.54% |
430047 | 诺思兰德 | 44.00 | 744.36 | 3.27% |
834599 | 同力股份 | 73.00 | 700.76 | 3.08% |
833819 | 颖泰生物 | 158.00 | 552.70 | 2.43% |
830809 | 安达科技 | 118.00 | 547.50 | 2.40% |