| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.74% | -1.50% | -1.46% | 5.49% | -2.06% | -14.63% | -10.56% | -33.20% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
1101|2641 | 1942|2823 | 1531|2787 | 904|2688 | 1213|2504 | 1300|2264 | 1260|1836 | 952|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.4936 | 1.1279 | 0.18% | |
| 2024-04-24 | 0.4927 | 1.1258 | 0.14% | |
| 2024-04-23 | 0.492 | 1.1242 | -0.49% | |
| 2024-04-22 | 0.4944 | 1.1297 | -0.12% | |
| 2024-04-19 | 0.495 | 1.1311 | -1.22% |
截至2024-03-31 招商深证100ETF期末总份额为1.32亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 551.08 | 8.35% |
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 359.65 | 5.45% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 1.86 | 0.03% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 1.01 | 0.02% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.47 | 0.01% |
| 301516 | 中远通 | 0.00 | 0.41 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.40 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 322.82 | 4.89% |
| 000651 | 格力电器 | 5.00 | 202.45 | 3.07% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 199.04 | 3.02% |
