| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业趋势混合… | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 国投瑞银进宝混合 | 2.1908 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合… | 0.6796 | 4.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5237 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5231 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.523 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5062 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4734 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.66% | 3.16% | 7.76% | 11.44% | 5.41% | 2.03% | 9.03% | -21.71% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[QDII] | 7.56% | 4.03% | 2.73% | 8.36% | 12.28% | 18.02% | 18.78% | -4.65% |
| 同类排名[QDII] |
42|71 | 36|72 | 7|71 | 16|71 | 54|67 | 48|59 | 26|42 | 27|37 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.208 | 1.578 | 1.17% | |
| 2024-05-08 | 1.194 | 1.564 | -0.50% | |
| 2024-05-07 | 1.2 | 1.57 | -0.41% | |
| 2024-05-06 | 1.205 | 1.575 | 2.90% | |
| 2024-04-30 | 1.171 | 1.541 | 0.17% |
截至2024-03-31 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)期末总份额为0.62亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
