名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.46% | 1.21% | 0.94% | 0.94% | -2.16% | -15.21% | -7.83% | -33.69% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2253|4134 | 853|4239 | 1563|4244 | 3072|4165 | 1804|3994 | 1589|3698 | 1159|2954 | 1003|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 4.2074 | 5.3164 | -0.11% | |
2024-04-24 | 4.2119 | 5.3209 | 1.88% | |
2024-04-23 | 4.134 | 5.243 | -0.62% | |
2024-04-22 | 4.1597 | 5.2687 | 1.01% | |
2024-04-19 | 4.1182 | 5.2272 | -0.94% |
截至2024-03-31 交银成长混合A期末总份额为4.09亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600027 | 华电国际 | 2588.00 | 17781.42 | 10.36% |
600011 | 华能国际 | 1767.00 | 16574.89 | 9.66% |
688188 | 柏楚电子 | 55.00 | 15227.72 | 8.87% |
002049 | 紫光国微 | 216.00 | 14065.43 | 8.20% |
603517 | 绝味食品 | 689.00 | 13480.53 | 7.86% |
603707 | 健友股份 | 1066.00 | 11955.44 | 6.97% |
300203 | 聚光科技 | 865.00 | 11527.50 | 6.72% |
601991 | 大唐发电 | 1898.00 | 5561.37 | 3.24% |
002050 | 三花智控 | 214.00 | 5088.59 | 2.97% |
301031 | 中熔电气 | 49.00 | 4452.90 | 2.59% |