| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.68% | 1.19% | 0.88% | 0.88% | -2.37% | -15.38% | -7.72% | -33.32% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2289|4134 | 870|4239 | 1599|4244 | 3081|4165 | 1844|3994 | 1624|3698 | 1147|2954 | 980|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.6046 | 1.5886 | -0.12% | |
| 2024-04-24 | 0.6053 | 1.5893 | 1.89% | |
| 2024-04-23 | 0.5941 | 1.5781 | -0.62% | |
| 2024-04-22 | 0.5978 | 1.5818 | 1.01% | |
| 2024-04-19 | 0.5918 | 1.5758 | -0.95% |
截至2024-03-31 交银蓝筹混合期末总份额为19.24亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600027 | 华电国际 | 1730.00 | 11888.31 | 10.24% |
| 600011 | 华能国际 | 1172.00 | 10993.41 | 9.47% |
| 688188 | 柏楚电子 | 37.00 | 10323.16 | 8.89% |
| 002049 | 紫光国微 | 150.00 | 9750.01 | 8.40% |
| 603517 | 绝味食品 | 476.00 | 9306.35 | 8.02% |
| 603707 | 健友股份 | 745.00 | 8354.54 | 7.20% |
| 300203 | 聚光科技 | 594.00 | 7912.40 | 6.82% |
| 601991 | 大唐发电 | 1289.00 | 3779.35 | 3.26% |
| 000543 | 皖能电力 | 414.00 | 3446.56 | 2.97% |
| 002050 | 三花智控 | 138.00 | 3279.26 | 2.82% |
