- 选择时间:
- 到
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-24 00:00:00 | 2024-04-30 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-11 | 0.60% | 购买 | ||
2 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2005-01-03 | 1.50% | 购买 | ||
3 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-11 | 0.80% | 购买 | ||
4 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-05-16 | 1.20% | 购买 | ||
5 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-25 | 0.10% | 购买 | ||
6 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-25 | 0.10% | 购买 | ||
7 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-27 | 0.10% | 购买 | ||
8 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-08-05 | 0.10% | 购买 | ||
9 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-15 | 0.12% | 购买 | ||
10 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-29 | 0.12% | 购买 | ||
11 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-12-19 | 0.12% | 购买 | ||
12 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-02-10 | 0.12% | 购买 | ||
13 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-28 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-05-06 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-18 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-07-31 | 0.15% | 购买 | ||
17 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-04-12 | 0.08% | 购买 | ||
18 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-07-29 | 0.15% | 购买 | ||
19 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-12-19 | 0.16% | 购买 | ||
20 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-01-31 | 0.12% | 购买 | ||
21 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-05-23 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-15 | 0.15% | 购买 | ||
23 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-12 | 0.10% | 购买 | ||
24 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-19 | 0.10% | 购买 | ||
25 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-06-27 | 0.12% | 购买 | ||
26 | 161725 | 招商中证白酒指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-26 | 0.10% | 购买 | ||
27 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0.10% | 购买 | ||
28 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-02 | 0.15% | 购买 | ||
29 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2005-11-16 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-06-24 | 0.08% | 购买 | ||
31 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-02-28 | 0.08% | 购买 | ||
32 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-07-04 | 1.50% | 购买 | ||
33 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-07-17 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-05-06 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-26 | 0.10% | 购买 | ||
36 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-04-16 | 0.15% | 购买 | ||
37 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-12-01 | 0.08% | 购买 | ||
39 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-04-23 | 0.15% | 购买 | ||
40 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-01-28 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-02-09 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-28 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-07-30 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-27 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-12-29 | 0.15% | 购买 | ||
46 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-09 | 0.12% | 购买 | ||
47 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-10-31 | 0.15% | 购买 | ||
48 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-01-30 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-15 | 0.15% | 购买 | ||
50 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-08 | 0.0% | 购买 |