| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.722 | 3.00% |
| 中银颐利混合C | 0.716 | 2.87% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8682 | 2.47% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8668 | 2.46% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.13% | -1.56% | -0.76% | 3.14% | -1.44% | -11.95% | -5.06% | -23.22% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
1049|2641 | 1986|2823 | 1391|2787 | 1476|2688 | 1138|2504 | 1106|2264 | 1000|1836 | 617|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.577 | 1.577 | 0.13% | |
| 2024-04-24 | 1.575 | 1.575 | 0.45% | |
| 2024-04-23 | 1.568 | 1.568 | -1.01% | |
| 2024-04-22 | 1.584 | 1.584 | -0.44% | |
| 2024-04-19 | 1.591 | 1.591 | -0.69% |
截至2024-03-31 中银沪深300等权重指数(LOF)期末总份额为0.25亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.00 | 20.05 | 0.51% |
| 601138 | 工业富联 | 0.00 | 18.90 | 0.48% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 18.79 | 0.48% |
| 601288 | 农业银行 | 4.00 | 18.72 | 0.48% |
| 600919 | 江苏银行 | 2.00 | 18.70 | 0.48% |
| 605117 | 德业股份 | 0.00 | 18.18 | 0.47% |
| 601658 | 邮储银行 | 3.00 | 18.00 | 0.46% |
| 600938 | 中国海油 | 0.00 | 17.83 | 0.46% |
| 600926 | 杭州银行 | 1.00 | 17.58 | 0.45% |
| 601939 | 建设银行 | 2.00 | 16.93 | 0.43% |
