每日开放式基金净值一览|共207只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.0861 | 1.0861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0982 | 1.0982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 1.0680 | 1.1130 | 1.0680 | 1.1130 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 1.0782 | 1.1232 | 1.0783 | 1.1233 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 0.8816 | 0.8816 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0107 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.6606 | 0.6606 | 0.6619 | 0.6619 | -0.0013 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0437 | 1.1037 | 1.0439 | 1.1039 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0596 | 1.1196 | 1.0597 | 1.1197 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 12 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0606 | 1.0956 | 1.0609 | 1.0959 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0933 | 1.1333 | 1.0935 | 1.1335 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 14 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.3698 | 1.4098 | 1.3738 | 1.4138 | -0.0040 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 1.3667 | 1.4467 | 1.3668 | 1.4468 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 1.0800 | 1.1600 | 1.0800 | 1.1600 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1939 | 1.1939 | -0.0334 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.1902 | 1.2652 | 1.1964 | 1.2714 | -0.0062 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 1.9919 | 2.2529 | 1.9960 | 2.2570 | -0.0041 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 1.3124 | 1.3924 | 1.3249 | 1.4049 | -0.0125 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 1.3516 | 1.3516 | 1.3612 | 1.3612 | -0.0096 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 0.9219 | 0.9219 | 0.9345 | 0.9345 | -0.0126 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9595 | 0.9595 | 0.9828 | 0.9828 | -0.0233 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9709 | 0.9709 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0235 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.0854 | 1.0854 | 1.0871 | 1.0871 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.1071 | 1.1071 | 1.1089 | 1.1089 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8318 | 0.8318 | -0.0016 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 30 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.8104 | 1.8104 | 1.8148 | 1.8148 | -0.0044 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8301 | 1.8301 | 1.8345 | 1.8345 | -0.0044 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.2104 | 1.3104 | 1.2152 | 1.3152 | -0.0048 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.2240 | 1.3240 | 1.2289 | 1.3289 | -0.0049 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.0496 | 1.3096 | 1.0517 | 1.3117 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.0559 | 1.3159 | 1.0579 | 1.3179 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.1389 | 1.1389 | 1.1478 | 1.1478 | -0.0089 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1215 | 1.6515 | 1.1217 | 1.6517 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1282 | 1.6582 | 1.1284 | 1.6584 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 1.0658 | 1.0658 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 0.8978 | 1.2588 | 0.9065 | 1.2675 | -0.0087 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 0.9198 | 1.2808 | 0.9288 | 1.2898 | -0.0090 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 1.7017 | 1.7017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 1.0954 | 1.2410 | 1.0957 | 1.2413 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 005721 | 前海开源乾盛定期开放债券C | 1.0515 | 1.1017 | 1.0517 | 1.1019 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 005720 | 前海开源乾盛定期开放债券A | 1.0311 | 1.2463 | 1.0313 | 1.2465 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.4670 | 2.4670 | 2.5007 | 2.5007 | -0.0337 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.0991 | 2.2091 | 1.1078 | 2.2178 | -0.0087 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.0937 | 2.2187 | 1.1024 | 2.2274 | -0.0087 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.4479 | 2.4479 | 2.4609 | 2.4609 | -0.0130 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
