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1	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.3920	1.9930	1.3840	1.9850	0.0080	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	590010	中邮稳定收益债券C	1.0980	1.6040	1.0980	1.6040	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	590009	中邮稳定收益债券A	1.1030	1.6510	1.1030	1.6510	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	590008	中邮战略新兴产业混合	4.4080	4.4080	4.3350	4.3350	0.0730	1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	590007	中邮中证500指数增强A	1.1340	1.6440	1.1216	1.6316	0.0124	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.7760	2.3550	1.7400	2.3190	0.0360	2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	590005	中邮核心主题混合	1.8050	1.9650	1.8180	1.9780	-0.0130	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2.5700	3.4640	2.5400	3.4340	0.0300	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	590002	中邮核心成长混合	0.5508	0.5508	0.5520	0.5520	-0.0012	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	590001	中邮核心优选混合	0.9700	2.1900	0.9703	2.1903	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1244	1.6214	1.1251	1.6221	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1426	1.6906	1.1433	1.6913	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	550016	中信保诚至远动力混合C	2.7017	2.7017	2.6396	2.6396	0.0621	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	550015	中信保诚至远动力混合A	1.9130	1.9130	1.8691	1.8691	0.0439	2.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	550013	中信保诚景华C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	550012	中信保诚景华A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	550009	中信保诚中小盘混合A	2.7563	3.6523	2.6671	3.5631	0.0892	3.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	550008	中信保诚优胜精选混合A	1.3570	2.7173	1.3361	2.6964	0.0209	1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	550005	中信保诚三得益债券B	1.1630	1.7570	1.1640	1.7580	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	550004	中信保诚三得益债券A	1.1930	1.8420	1.1940	1.8430	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	550003	中信保诚盛世蓝筹	1.1741	3.6318	1.1668	3.6245	0.0073	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	550002	中信保诚精萃成长混合A	0.6699	3.5565	0.6533	3.5198	0.0367	2.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	550001	中信保诚四季红混合A	0.8646	2.7650	0.8667	2.7671	-0.0021	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.6898	0.6898	0.6729	0.6729	0.0169	2.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4587	0.4587	0.4440	0.4440	0.0147	3.31%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
27	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.2936	1.2936	1.2629	1.2629	0.0307	2.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0920	2.6720	1.0760	2.6560	0.0160	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	399001	中海上证50指数增强	1.1460	1.4300	1.1350	1.4190	0.0110	0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	398061	中海消费混合A	3.2230	3.4330	3.1880	3.3980	0.0350	1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	398051	中海环保新能源混合	1.5420	1.8290	1.5370	1.8240	0.0050	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	398041	中海量化策略混合	1.1390	1.6760	1.1510	1.6880	-0.0120	-1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	398031	中海蓝筹混合A	0.7279	2.1309	0.7276	2.1306	0.0003	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	398021	中海能源策略混合	0.6394	1.1874	0.6345	1.1825	0.0049	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	398011	中海分红增利混合	0.5816	2.3296	0.5630	2.3110	0.0186	3.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	398001	中海优质成长混合	0.2801	4.0639	0.2748	4.0507	0.0132	1.93%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	395012	中海增强收益债券C	1.0880	1.5040	1.0860	1.5020	0.0020	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	395011	中海增强收益债券A	1.1320	1.5840	1.1290	1.5810	0.0030	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	395001	中海稳健收益债券	1.0640	1.8100	1.0630	1.8090	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	393001	中海优势精选混合	1.3100	1.5710	1.2880	1.5490	0.0220	1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	217203	招商安泰债券B	1.3132	2.2299	1.3142	2.2309	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	217027	招商央视财经50指数A	2.6525	2.6525	2.6284	2.6284	0.0241	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	217026	招商理财7天债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	217025	招商理财7天债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	217024	招商安盈债券A	1.1118	1.8353	1.1114	1.8349	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	217023	招商信用增强债券A	1.0858	1.6059	1.0850	1.6051	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	217022	招商产业债券A	1.7788	2.0188	1.7798	2.0198	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	217021	招商优势企业混合A	3.5260	3.5260	3.3815	3.3815	0.1445	4.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	217020	招商安达灵活配置混合	1.6253	1.9232	1.5742	1.8721	0.0511	3.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.5689	1.5689	1.5259	1.5259	0.0430	2.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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