自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.5199 | 2.5199 | 2.5120 | 2.5120 | 0.0079 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 0.5726 | 1.1526 | 0.5655 | 1.1455 | 0.0071 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 580006 | 东吴新经济混合A | 0.6320 | 1.0220 | 0.6259 | 1.0159 | 0.0061 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 1.4266 | 1.9466 | 1.4291 | 1.9491 | -0.0025 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 580003 | 东吴行业轮动混合A | 0.6948 | 1.0053 | 0.6965 | 1.0070 | -0.0017 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 580002 | 东吴双动力混合A | 0.5339 | 2.0314 | 0.5284 | 2.0259 | 0.0055 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.7410 | 2.6586 | 0.7353 | 2.6529 | 0.0057 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 1.0299 | 1.0299 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0095 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9347 | 2.7643 | 0.9256 | 2.7552 | 0.0091 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.7464 | 4.7169 | 0.7431 | 4.7136 | 0.0033 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 519017 | 大成积极成长混合A | 0.7630 | 3.5650 | 0.7580 | 3.5600 | 0.0050 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5128 | 0.5128 | 0.5120 | 0.5120 | 0.0008 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0799 | 2.0799 | 2.0568 | 2.0568 | 0.0231 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 1.4354 | 1.4354 | 1.4297 | 1.4297 | 0.0057 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合A | 0.9926 | 1.2926 | 0.9824 | 1.2824 | 0.0102 | 1.04% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.0268 | 1.3898 | 1.0254 | 1.3884 | 0.0014 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 0.8298 | 1.3298 | 0.8235 | 1.3235 | 0.0063 | 0.77% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 400032 | 东方主题精选混合 | 0.8672 | 0.8672 | 0.8572 | 0.8572 | 0.0100 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 400030 | 东方添益债券 | 1.3299 | 1.5579 | 1.3301 | 1.5581 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1.1521 | 1.6463 | 1.1493 | 1.6435 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1.1619 | 1.6968 | 1.1592 | 1.6941 | 0.0027 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.4610 | 1.4610 | 1.4642 | 1.4642 | -0.0032 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.2709 | 1.5509 | 1.2702 | 1.5502 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 1.8390 | 2.2990 | 1.8130 | 2.2730 | 0.0260 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 1.3020 | 1.7096 | 1.2934 | 1.7000 | 0.0096 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
26 | 400011 | 东方核心动力混合A | 1.2432 | 1.8802 | 1.2389 | 1.8759 | 0.0043 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 1.2610 | 1.5650 | 1.2600 | 1.5640 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.6669 | 3.6669 | 3.6662 | 3.6662 | 0.0007 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 400003 | 东方精选混合 | 1.6833 | 5.1648 | 1.6742 | 5.1400 | 0.0248 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0682 | 3.0797 | 1.0624 | 3.0739 | 0.0058 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 1.0490 | 1.4490 | 1.0450 | 1.4450 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.2026 | 1.9283 | 1.2033 | 1.9290 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.2233 | 2.0162 | 1.2239 | 2.0168 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1.8500 | 3.3780 | 1.8420 | 3.3700 | 0.0080 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0140 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1.0860 | 2.4910 | 1.0740 | 2.4790 | 0.0120 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 0.8744 | 0.8744 | 0.8662 | 0.8662 | 0.0082 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2.5666 | 2.9386 | 2.5588 | 2.9308 | 0.0078 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2.5249 | 2.5249 | 2.4969 | 2.4969 | 0.0280 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.3009 | 2.1634 | 1.3009 | 2.1634 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5561 | 2.4208 | 0.5582 | 2.4229 | -0.0021 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 169109 | 东方红睿和三年定开混合A | 0.6363 | 0.6363 | -- | -- | -0.0025 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 1.0559 | 1.2159 | -- | -- | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
44 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 0.8841 | 0.8841 | 0.8786 | 0.8786 | 0.0055 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1.0307 | 1.3507 | 1.0292 | 1.3492 | 0.0015 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
46 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合A | 1.1124 | 1.4734 | 1.1111 | 1.4721 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 1.7150 | 2.0660 | 1.7000 | 2.0510 | 0.0150 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 1.6464 | 1.9844 | 1.6340 | 1.9720 | 0.0124 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 1.3403 | 2.2363 | 1.3367 | 2.2327 | 0.0036 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.2420 | 2.1440 | 1.2370 | 2.1390 | 0.0050 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |