自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 4.1440 | 4.1440 | 4.1170 | 4.1170 | 0.0270 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.7020 | 3.7020 | 3.6490 | 3.6490 | 0.0530 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.6770 | 3.6770 | 3.6250 | 3.6250 | 0.0520 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.1580 | 3.1580 | 3.0750 | 3.0750 | 0.0830 | 2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 3.1260 | 3.1260 | 3.0440 | 3.0440 | 0.0820 | 2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.0600 | 3.0600 | 3.0180 | 3.0180 | 0.0420 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2.9650 | 2.9650 | 2.8860 | 2.8860 | 0.0790 | 2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2.9370 | 2.9370 | 2.8590 | 2.8590 | 0.0780 | 2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.9162 | 2.9162 | 2.9450 | 2.9450 | -0.0288 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.8396 | 2.8396 | 2.8678 | 2.8678 | -0.0282 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.7342 | 2.7342 | 2.6947 | 2.6947 | 0.0395 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 2.5650 | 2.5650 | 2.4690 | 2.4690 | 0.0960 | 3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.5340 | 2.6040 | 2.5300 | 2.6000 | 0.0040 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.5230 | 2.5230 | 2.4862 | 2.4862 | 0.0368 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.4456 | 2.4456 | 2.4101 | 2.4101 | 0.0355 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3899 | 2.3899 | 2.3662 | 2.3662 | 0.0237 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 2.3707 | 3.3292 | 2.3132 | 3.2717 | 0.0575 | 2.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 2.3374 | 3.2759 | 2.2808 | 3.2193 | 0.0566 | 2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3046 | 2.3046 | 2.2714 | 2.2714 | 0.0332 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 004075 | 交银医药创新股票A | 2.3033 | 2.3033 | 2.2668 | 2.2668 | 0.0365 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014046 | 交银医药创新股票C | 2.2702 | 2.2702 | 2.2343 | 2.2343 | 0.0359 | 1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.2610 | 2.2610 | 2.2285 | 2.2285 | 0.0325 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.2380 | 2.2380 | 2.2410 | 2.2410 | -0.0030 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 2.2080 | 2.2020 | 2.2020 | 0.0060 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001070 | 建信信息产业股票A | 2.1850 | 2.1850 | 2.1620 | 2.1620 | 0.0230 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2.1780 | 2.1780 | 2.1630 | 2.1630 | 0.0150 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 014863 | 建信信息产业股票C | 2.1660 | 2.1660 | 2.1430 | 2.1430 | 0.0230 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 2.1500 | 2.1450 | 2.1450 | 0.0050 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 2.0390 | 2.6110 | 2.0030 | 2.5750 | 0.0360 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 2.0376 | 2.0376 | 2.0173 | 2.0173 | 0.0203 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2.0310 | 2.2560 | 1.9950 | 2.2200 | 0.0360 | 1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 2.0260 | 2.3660 | 2.0070 | 2.3470 | 0.0190 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2.0180 | 2.0180 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0180 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.9810 | 1.9810 | 1.9130 | 1.9130 | 0.0680 | 3.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9627 | 1.9627 | 1.9318 | 1.9318 | 0.0309 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.9421 | 1.9421 | 1.9062 | 1.9062 | 0.0359 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.9130 | 1.9810 | 1.9210 | 1.9890 | -0.0080 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 1.9100 | 1.8240 | 1.8240 | 0.0860 | 4.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.8790 | 1.8790 | 1.8580 | 1.8580 | 0.0210 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1.8250 | 1.8250 | 1.8070 | 1.8070 | 0.0180 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8043 | 1.8043 | 1.7978 | 1.7978 | 0.0065 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.7620 | 1.7620 | 1.7430 | 1.7430 | 0.0190 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.6604 | 1.6604 | 1.6403 | 1.6403 | 0.0201 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.6180 | 1.6180 | 1.5840 | 1.5840 | 0.0340 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 1.6150 | 2.4500 | 1.5950 | 2.4300 | 0.0200 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6020 | 1.6020 | 1.6030 | 1.6030 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 1.5845 | 1.5845 | 1.5454 | 1.5454 | 0.0391 | 2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5839 | 1.6499 | 1.5547 | 1.6207 | 0.0292 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 1.5693 | 1.5693 | 1.5306 | 1.5306 | 0.0387 | 2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.5610 | 1.5610 | 1.5280 | 1.5280 | 0.0330 | 2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |