每日开放式基金净值一览|共556只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 1.5156 | 1.7806 | 1.5256 | 1.7906 | -0.0100 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7460 | 1.7860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.7730 | 1.7730 | 1.7823 | 1.7823 | -0.0093 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.7881 | 1.7811 | 0.7873 | 1.7803 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 1.5049 | 1.7699 | 1.5148 | 1.7798 | -0.0099 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.7440 | 1.7440 | 1.7532 | 1.7532 | -0.0092 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001490 | 汇添富国企创新增长股票A | 1.7280 | 1.7280 | 1.7430 | 1.7430 | -0.0150 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 015124 | 汇添富国企创新增长股票D | 1.7120 | 1.7120 | 1.7260 | 1.7260 | -0.0140 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 002289 | 华商改革创新股票A | 1.7206 | 1.7206 | 1.7251 | 1.7251 | -0.0045 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.8818 | 1.7148 | 0.8850 | 1.7180 | -0.0032 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票A | 1.6970 | 1.6970 | 1.7070 | 1.7070 | -0.0100 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 016052 | 华商改革创新股票C | 1.7019 | 1.7019 | 1.7064 | 1.7064 | -0.0045 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.6542 | 1.6842 | 1.6528 | 1.6828 | 0.0014 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 011424 | 汇添富外延增长主题股票C | 1.6690 | 1.6690 | 1.6790 | 1.6790 | -0.0100 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6654 | 1.6654 | 1.6617 | 1.6617 | 0.0037 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.6450 | 1.6450 | 1.6510 | 1.6510 | -0.0060 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 1.6099 | 1.6399 | 1.6085 | 1.6385 | 0.0014 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.2325 | 1.6265 | 1.2375 | 1.6315 | -0.0050 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 017289 | 宏利首选企业股票C | 1.6031 | 1.6031 | 1.6232 | 1.6232 | -0.0201 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1.5700 | 1.6200 | 1.5730 | 1.6230 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.6050 | 1.6050 | 1.6135 | 1.6135 | -0.0085 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.2087 | 1.6027 | 1.2137 | 1.6077 | -0.0050 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.3150 | 1.5950 | 1.3255 | 1.6055 | -0.0105 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 009004 | 海富通中证500增强C | 1.5884 | 1.5884 | 1.5968 | 1.5968 | -0.0084 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.5936 | 1.5936 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1.5828 | 1.5828 | 1.5874 | 1.5874 | -0.0046 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.3280 | 1.5690 | 1.3430 | 1.5840 | -0.0150 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.5772 | 1.5772 | 1.5766 | 1.5766 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.5700 | 1.5700 | 1.5760 | 1.5760 | -0.0060 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004640 | 华夏节能环保股票A | 1.5607 | 1.5607 | 1.5724 | 1.5724 | -0.0117 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1.5522 | 1.5522 | 1.5568 | 1.5568 | -0.0046 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015060 | 华夏节能环保股票C | 1.5404 | 1.5404 | 1.5519 | 1.5519 | -0.0115 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 1.1888 | 1.5328 | 1.1946 | 1.5386 | -0.0058 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.5294 | 1.5294 | 1.5371 | 1.5371 | -0.0077 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 35 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.5169 | 1.5169 | 1.5363 | 1.5363 | -0.0194 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.4927 | 1.4927 | 1.5118 | 1.5118 | -0.0191 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.5020 | 1.5020 | 1.5095 | 1.5095 | -0.0075 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1.1857 | 1.4997 | 1.1919 | 1.5059 | -0.0062 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1.1793 | 1.4933 | 1.1855 | 1.4995 | -0.0062 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4910 | 1.4910 | 1.4965 | 1.4965 | -0.0055 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4843 | 1.4843 | 1.4898 | 1.4898 | -0.0055 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1.4706 | 1.4706 | 1.4813 | 1.4813 | -0.0107 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.4695 | 1.4695 | 1.4744 | 1.4744 | -0.0049 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1.4546 | 1.4546 | 1.4652 | 1.4652 | -0.0106 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.4485 | 1.4485 | 1.4576 | 1.4576 | -0.0091 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.2415 | 1.4514 | 1.2435 | 1.4534 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4350 | 1.4350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1.2226 | 1.4325 | 1.2247 | 1.4346 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.4205 | 1.4205 | 1.4295 | 1.4295 | -0.0090 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1.4118 | 1.4118 | 1.4165 | 1.4165 | -0.0047 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
