名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.64% | 0.42% | 0.89% | 2.17% | 1.90% | 1.07% | 2.26% | -1.16% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
同类排名[混合型] |
1145|2306 | 1702|2321 | 1963|2316 | 2072|2315 | 850|2289 | 451|2213 | 586|2092 | 564|1917 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.2711 | 1.2711 | 0.08% | |
2024-05-09 | 1.2701 | 1.2701 | 0.09% | |
2024-05-08 | 1.269 | 1.269 | -0.08% | |
2024-05-07 | 1.27 | 1.27 | 0.00% | |
2024-05-06 | 1.27 | 1.27 | 0.33% |
截至2024-03-31 华安新动力灵活配置混合A期末总份额为0.22亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 0.00 | 28.06 | 0.85% |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 21.38 | 0.64% |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 20.99 | 0.63% |
600377 | 宁沪高速 | 1.00 | 20.25 | 0.61% |
601288 | 农业银行 | 4.00 | 20.22 | 0.61% |
600027 | 华电国际 | 2.00 | 16.08 | 0.48% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 15.59 | 0.47% |
002156 | 通富微电 | 0.00 | 14.17 | 0.43% |
600637 | 东方明珠 | 1.00 | 13.61 | 0.41% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 13.29 | 0.40% |