【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	000020	景顺长城品质投资混合A	2.7890	2.9570	2.7740	2.9420	0.0150	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000056	建信消费升级混合	2.1640	2.1640	2.1630	2.1630	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000110	金鹰元安混合A	1.3060	1.8197	1.3104	1.8253	-0.0056	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.9360	3.4860	2.9490	3.4990	-0.0130	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000270	建信灵活配置混合A	0.9390	1.4343	0.9285	1.4182	0.0161	1.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	000308	建信创新中国混合	4.5030	4.5030	4.5310	4.5310	-0.0280	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	000532	景顺长城优势企业混合A	3.1980	3.1980	3.2140	3.2140	-0.0160	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000547	建信健康民生混合A	4.7930	4.7930	4.8250	4.8250	-0.0320	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	000595	嘉实泰和混合	2.7010	7.2090	2.7070	7.2150	-0.0060	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000772	景顺长城中国回报混合A	1.2580	1.6950	1.2120	1.6490	0.0460	3.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000870	嘉实新收益混合	1.1000	1.4130	1.1060	1.4190	-0.0060	-0.54%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	000892	九泰天宝混合A	0.6750	0.8120	0.6750	0.8120	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.2660	1.2660	1.2690	1.2690	-0.0030	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.1670	1.1670	1.1700	1.1700	-0.0030	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001194	景顺长城稳健回报混合A	1.3870	1.4520	1.3700	1.4350	0.0170	1.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	001276	建信新经济灵活配置混合	1.0940	1.0940	1.0860	1.0860	0.0080	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001298	金鹰民族新兴混合	1.9330	1.9330	1.9290	1.9290	0.0040	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.9787	1.2137	0.9780	1.2130	0.0007	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	001305	九泰天富改革混合A	0.9140	0.9140	0.9140	0.9140	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001362	景顺长城领先回报混合A	1.6310	1.6900	1.6310	1.6900	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	001366	金鹰产业整合混合A	1.3130	1.3130	1.3105	1.3105	0.0025	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001375	金元顺安优质精选灵活配置混合C	1.3656	1.3656	1.3641	1.3641	0.0015	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001379	景顺长城领先回报混合C	1.8300	1.8970	1.8300	1.8970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001407	景顺长城稳健回报混合C	1.3480	1.4110	1.3310	1.3940	0.0170	1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001422	景顺长城安享回报混合A	1.3950	1.5920	1.3940	1.5910	0.0010	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	001423	景顺长城安享回报混合C	1.3660	1.5610	1.3650	1.5600	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001535	景顺长城改革机遇混合A	1.1960	1.1960	1.1920	1.1920	0.0040	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	001571	嘉合磐石A	0.7563	1.0063	0.7527	1.0027	0.0036	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	001572	嘉合磐石C	0.7261	0.9761	0.7225	0.9725	0.0036	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001675	江信同福A	1.3400	1.3785	1.3345	1.3730	0.0055	0.41%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
31	001676	江信同福C	1.2837	1.3172	1.2785	1.3120	0.0052	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001758	嘉实研究增强混合	1.1950	1.1950	1.2000	1.2000	-0.0050	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001759	嘉实成长增强混合	1.4660	1.4660	1.4760	1.4760	-0.0100	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001760	嘉实创新成长混合	0.8390	0.8390	0.8430	0.8430	-0.0040	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001782	九泰久益混合A	2.1700	2.3040	2.1710	2.3050	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001844	九泰久益混合C	2.0640	2.1980	2.0650	2.1990	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.1669	2.1669	2.1959	2.1959	-0.0290	-1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	001897	九泰久盛量化混合A	0.9810	1.1620	0.9850	1.1660	-0.0040	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001951	金鹰改革红利混合	1.5490	1.5490	1.5260	1.5260	0.0230	1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	002028	九泰天宝混合C	0.6700	0.8060	0.6700	0.8060	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002149	嘉实新优选混合	0.8430	0.9150	0.8460	0.9180	-0.0030	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002196	金鹰技术领先混合C	0.8680	0.8680	0.8670	0.8670	0.0010	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002222	嘉实新趋势混合A	1.4983	1.6091	1.4985	1.6093	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002244	景顺长城低碳科技主题混合	1.3630	1.4130	1.3630	1.4130	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	002256	金信行业优选混合发起式A	1.3293	1.3293	1.3281	1.3281	0.0012	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002281	建信裕利灵活配置混合	1.6715	1.6715	1.6799	1.6799	-0.0084	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	002303	金鹰智慧生活混合A	0.5522	1.1512	0.5557	1.1547	-0.0035	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.6766	1.6766	1.6676	1.6676	0.0090	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002425	金鹰元禧混合C	1.3684	1.8684	1.3715	1.8715	-0.0031	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002490	金鹰元祺债券	1.5258	1.5678	1.5258	1.5678	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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