【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	003642	长盛盛丰混合C	1.2907	1.3387	1.2911	1.3391	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2012	1.2012	1.2016	1.2016	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.1829	1.1829	1.1833	1.1833	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	011360	长城优选添利一年混合C	0.9716	0.9716	0.9720	0.9720	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	011359	长城优选添利一年混合A	0.9827	0.9827	0.9831	0.9831	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	002543	长城久益混合A	1.1642	1.1642	1.1646	1.1646	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	012685	长城优选招益一年持有混合A	0.9864	0.9864	0.9869	0.9869	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9773	0.9773	0.9778	0.9778	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002227	长城新优选混合A	1.1903	1.4023	1.1909	1.4029	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	002228	长城新优选混合C	1.1794	1.4064	1.1800	1.4070	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005592	长安裕腾混合C	1.1184	1.1184	1.1191	1.1191	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	010049	长城成长先锋混合A	0.7506	0.7506	0.7513	0.7513	-0.0007	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	005588	长安裕腾混合A	1.1397	1.1397	1.1404	1.1404	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	510081	长盛动态精选混合	1.5956	3.9627	1.5964	3.9635	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	011456	长城竞争优势六个月混合C	0.6830	0.6830	0.6838	0.6838	-0.0008	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	010050	长城成长先锋混合C	0.7368	0.7368	0.7376	0.7376	-0.0008	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011455	长城竞争优势六个月混合A	0.6948	0.6948	0.6956	0.6956	-0.0008	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	016593	长城远见成长混合C	0.7279	0.7279	0.7287	0.7287	-0.0008	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004900	财通资管鑫锐混合A	1.5508	1.5508	1.5516	1.5516	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	004901	财通资管鑫锐混合C	1.5279	1.5279	1.5288	1.5288	-0.0009	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.9894	0.9894	0.9903	0.9903	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016592	长城远见成长混合A	0.7351	0.7351	0.7360	0.7360	-0.0009	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011265	长盛安泰一年持有混合A	1.0329	1.0329	1.0338	1.0338	-0.0009	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	011266	长盛安泰一年持有混合C	1.0204	1.0204	1.0213	1.0213	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0004	1.0004	1.0013	1.0013	-0.0009	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0059	1.0059	1.0069	1.0069	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001834	长盛战略新兴产业混合C	1.3170	1.3170	1.3180	1.3180	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.0142	1.0142	1.0152	1.0152	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	003594	长盛盛崇混合A	1.3679	1.5280	1.3690	1.5291	-0.0011	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	003595	长盛盛崇混合C	1.3552	1.4946	1.3563	1.4957	-0.0011	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	003241	创金合信量化发现混合A	1.2602	1.2602	1.2613	1.2613	-0.0011	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	003242	创金合信量化发现混合C	1.1843	1.1843	1.1854	1.1854	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015965	长城安心回报混合C	1.2285	1.2285	1.2298	1.2298	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	010640	财通稳进回报6个月持有期混合A	1.0216	1.0216	1.0231	1.0231	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	010641	财通稳进回报6个月持有期混合C	1.0138	1.0138	1.0153	1.0153	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008786	长城健康生活混合A	0.5122	0.5122	0.5137	0.5137	-0.0015	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	002512	长城久润混合A	0.8906	1.1357	0.8921	1.1372	-0.0015	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.5748	2.5554	0.5764	2.5570	-0.0016	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	013348	创金合信大健康混合A	0.6746	0.6746	0.6762	0.6762	-0.0016	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	013349	创金合信大健康混合C	0.6668	0.6668	0.6684	0.6684	-0.0016	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019818	长城健康生活混合C	0.5103	0.5103	0.5119	0.5119	-0.0016	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017885	长城久润混合C	1.0851	1.0851	1.0868	1.0868	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014915	财通匠心优选一年持有期混合A	0.7242	0.7242	0.7261	0.7261	-0.0019	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	014916	财通匠心优选一年持有期混合C	0.7120	0.7120	0.7139	0.7139	-0.0019	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016061	长城环保主题混合C	1.4972	1.8943	1.4991	1.8962	-0.0019	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	002542	长城久鼎混合A	1.8766	1.8766	1.8785	1.8785	-0.0019	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	010798	长城优选回报六个月持有混合C	1.0072	1.0072	1.0091	1.0091	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.6870	5.0020	1.6890	5.0040	-0.0020	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	013238	财通均衡一年持有期混合A	0.7250	0.7250	0.7270	0.7270	-0.0020	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	013239	财通均衡一年持有期混合C	0.7107	0.7107	0.7127	0.7127	-0.0020	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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