每日开放式基金净值一览|共278只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 010643 | 平安养老2025A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0118 | 1.0118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0187 | 1.0187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 9 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9284 | 0.9284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9335 | 0.9335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0274 | 1.0274 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0201 | 1.0201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9394 | 0.9394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9519 | 0.9519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.4170 | 4.5170 | 4.5250 | 4.6250 | -0.1080 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 004390 | 平安转型创新混合A | 2.4654 | 2.5554 | 2.5282 | 2.6182 | -0.0628 | -2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 004391 | 平安转型创新混合C | 2.3509 | 2.4359 | 2.4108 | 2.4958 | -0.0599 | -2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 1.1499 | 1.4340 | 1.1758 | 1.4663 | -0.0323 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.4336 | 1.4336 | 1.4639 | 1.4639 | -0.0303 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | 2.3089 | 2.6829 | 2.3389 | 2.7129 | -0.0300 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 017550 | 平安策略回报混合C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0262 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 017549 | 平安策略回报混合A | 1.0116 | 1.0116 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0262 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2.1510 | 2.2670 | 2.1770 | 2.2930 | -0.0260 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 2.0840 | 2.1760 | 2.1100 | 2.2020 | -0.0260 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 015078 | 平安灵活配置混合C | 1.1349 | 1.1349 | 1.1604 | 1.1604 | -0.0255 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 007082 | 平安高端制造混合A | 1.3420 | 1.3420 | 1.3654 | 1.3654 | -0.0234 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 007083 | 平安高端制造混合C | 1.2834 | 1.2834 | 1.3058 | 1.3058 | -0.0224 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 0.9500 | 1.3240 | 0.9660 | 1.3460 | -0.0220 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 1.4981 | 1.4981 | 1.5193 | 1.5193 | -0.0212 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 0.8129 | 0.8129 | 0.8337 | 0.8337 | -0.0208 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 1.4649 | 1.4649 | 1.4857 | 1.4857 | -0.0208 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 005352 | 鹏扬景泰混合A | 1.4967 | 1.4967 | 1.5173 | 1.5173 | -0.0206 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 001664 | 平安鑫安混合A | 1.2001 | 1.2001 | 1.2207 | 1.2207 | -0.0206 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 0.8042 | 0.8042 | 0.8248 | 0.8248 | -0.0206 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 005353 | 鹏扬景泰混合C | 1.4585 | 1.4585 | 1.4786 | 1.4786 | -0.0201 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 001665 | 平安鑫安混合C | 1.1602 | 1.1602 | 1.1801 | 1.1801 | -0.0199 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 0.7472 | 0.7472 | 0.7663 | 0.7663 | -0.0191 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0937 | 1.4587 | 1.1124 | 1.4774 | -0.0187 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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