每日开放式基金净值一览|共294只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8692 | 0.8692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8208 | 0.8208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8601 | 0.8601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8664 | 0.8664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8298 | 0.8298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8759 | 0.8759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8665 | 0.8665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8620 | 0.8620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8903 | 0.8903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8857 | 0.8857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9419 | 0.9419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9362 | 0.9362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0226 | 1.0226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 009213 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.1370 | 1.1370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 009214 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.1244 | 1.1244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0322 | 1.0322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0386 | 1.0386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 0.9579 | 0.9579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0233 | 1.0233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8787 | 0.8787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0273 | 1.0273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0295 | 1.0295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.8780 | 2.7360 | 2.9620 | 2.8160 | -0.0800 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.1539 | 6.9439 | 5.2085 | 6.9985 | -0.0546 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 2.4041 | 2.4041 | 2.4498 | 2.4498 | -0.0457 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 1.9669 | 1.9669 | 2.0089 | 2.0089 | -0.0420 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 519679 | 银河主题混合A | 4.2364 | 4.8044 | 4.2721 | 4.8401 | -0.0357 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.9650 | 10.5930 | 3.9870 | 10.6220 | -0.0290 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.2760 | 5.2190 | 3.3040 | 5.2470 | -0.0280 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 2.8151 | 2.8151 | 2.8427 | 2.8427 | -0.0276 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 009394 | 银华同力精选混合 | 0.9224 | 0.9224 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0270 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 519644 | 银河智联混合A | 2.3360 | 2.3360 | 2.3620 | 2.3620 | -0.0260 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 2.6283 | 2.6283 | 2.6541 | 2.6541 | -0.0258 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 1.0591 | 1.0591 | 1.0833 | 1.0833 | -0.0242 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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