自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.3631 | 3.5031 | 2.4304 | 3.5704 | -0.0673 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.3599 | 2.3599 | 2.4271 | 2.4271 | -0.0672 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.5628 | 3.5234 | 1.5840 | 3.5605 | -0.0371 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 519195 | 万家品质生活A | 2.4497 | 2.8677 | 2.4853 | 2.9033 | -0.0356 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 016600 | 万家品质生活C | 2.4297 | 2.4297 | 2.4650 | 2.4650 | -0.0353 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.3099 | 2.8036 | 2.3404 | 2.8341 | -0.0305 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.5552 | 1.5552 | 1.5763 | 1.5763 | -0.0211 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7377 | 3.9051 | 0.7480 | 3.9234 | -0.0183 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 519198 | 万家颐和A | 1.5114 | 2.0114 | 1.5277 | 2.0277 | -0.0163 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 016620 | 万家颐和C | 1.4991 | 1.4991 | 1.5153 | 1.5153 | -0.0162 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 1.0525 | 1.0525 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0109 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0105 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015390 | 万家瑞兴C | 1.0531 | 1.0531 | 1.0619 | 1.0619 | -0.0088 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001518 | 万家瑞兴A | 1.0647 | 1.7047 | 1.0735 | 1.7135 | -0.0088 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 004641 | 万家量化睿选A | 1.1329 | 1.1329 | 1.1362 | 1.1362 | -0.0033 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 016556 | 万家量化睿选C | 1.1213 | 1.1213 | 1.1245 | 1.1245 | -0.0032 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019077 | 万家颐达C | 0.9485 | 0.9485 | 0.9507 | 0.9507 | -0.0022 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 519197 | 万家颐达A | 0.9519 | 1.1079 | 0.9540 | 1.1100 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.4067 | 1.4067 | 1.4081 | 1.4081 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
20 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.3328 | 1.3328 | 1.3341 | 1.3341 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001530 | 万家瑞富A | 0.9199 | 1.1252 | 0.9210 | 1.1263 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
22 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8815 | 1.1200 | 0.8826 | 1.1211 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.9450 | 2.4167 | 1.9448 | 2.4165 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.7021 | 1.8700 | 1.7019 | 1.8698 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015566 | 万家精选C | 1.9625 | 2.0887 | 1.9547 | 2.0809 | 0.0078 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 519185 | 万家精选A | 1.9852 | 3.3595 | 1.9772 | 3.3515 | 0.0080 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.7943 | 2.7943 | 2.7815 | 2.7815 | 0.0128 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.8120 | 2.8120 | 2.7992 | 2.7992 | 0.0128 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.2406 | 2.6032 | 2.2269 | 2.5895 | 0.0137 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |