每日开放式基金净值一览|共325只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 021334 | 信澳国企智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021333 | 信澳国企智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 20 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.8305 | 0.8305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8376 | 0.8376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3610 | 63.6110 | 1.3649 | 63.7932 | -0.1822 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.8366 | 2.0496 | 1.8961 | 2.1091 | -0.0595 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.8028 | 1.8028 | 1.8612 | 1.8612 | -0.0584 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012079 | 信澳新能源精选混合A | 1.0252 | 1.0252 | 1.0715 | 1.0715 | -0.0463 | -4.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 1.0233 | 1.0233 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0463 | -4.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.1200 | 1.1200 | 1.1580 | 1.1580 | -0.0380 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.0990 | 1.0990 | 1.1360 | 1.1360 | -0.0370 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 011188 | 信澳星奕混合A | 0.8230 | 0.8230 | 0.8569 | 0.8569 | -0.0339 | -3.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 011223 | 信澳星奕混合C | 0.8015 | 0.8015 | 0.8346 | 0.8346 | -0.0331 | -3.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.8788 | 4.7788 | 3.9099 | 4.8099 | -0.0311 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 010963 | 信澳周期动力混合A | 1.3216 | 1.3216 | 1.3461 | 1.3461 | -0.0245 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 1.3052 | 1.3052 | 1.3295 | 1.3295 | -0.0243 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 5.4420 | 5.4420 | 5.4661 | 5.4661 | -0.0241 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.4661 | 1.4661 | 1.4892 | 1.4892 | -0.0231 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.4536 | 1.4536 | 1.4765 | 1.4765 | -0.0229 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.4523 | 2.8466 | 2.4709 | 2.8682 | -0.0216 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.4047 | 5.3421 | 1.4103 | 5.3634 | -0.0213 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.4730 | 4.4730 | 4.4942 | 4.4942 | -0.0212 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.3054 | 1.3054 | 1.3261 | 1.3261 | -0.0207 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 1.5477 | 1.5477 | 1.5681 | 1.5681 | -0.0204 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 1.2729 | 1.2729 | 1.2931 | 1.2931 | -0.0202 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 2.1240 | 2.2190 | 2.1440 | 2.2390 | -0.0200 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 1.5012 | 1.5012 | 1.5209 | 1.5209 | -0.0197 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 2.0910 | 2.1860 | 2.1100 | 2.2050 | -0.0190 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 1.4892 | 1.4892 | 1.5074 | 1.5074 | -0.0182 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 1.4874 | 1.4874 | 1.5055 | 1.5055 | -0.0181 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 007802 | 兴全合泰混合A | 1.2160 | 1.2160 | 1.2341 | 1.2341 | -0.0181 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 007803 | 兴全合泰混合C | 1.1830 | 1.1830 | 1.2006 | 1.2006 | -0.0176 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016372 | 信澳匠心严选一年持有期混合A | 0.8654 | 0.8654 | 0.8827 | 0.8827 | -0.0173 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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