每日开放式基金净值一览|共647只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014016 | 中信建投品质优选一年持有期混合A | -- | -- | 1.1588 | 1.1588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 014017 | 中信建投品质优选一年持有期混合C | -- | -- | 1.1488 | 1.1488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 017960 | 招商趋势领航混合A | -- | -- | 0.9390 | 0.9390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 017961 | 招商趋势领航混合C | -- | -- | 0.9324 | 0.9324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012444 | 招商瑞鸿6个月持有期混合C | -- | -- | 0.9977 | 0.9977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 012443 | 招商瑞鸿6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0074 | 1.0074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | -- | -- | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0113 | 1.0113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 012965 | 招商瑞泰1年持有期混合A | -- | -- | 1.0474 | 1.0474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 012966 | 招商瑞泰1年持有期混合C | -- | -- | 1.0371 | 1.0371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | -- | -- | 1.0108 | 1.0261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | -- | -- | 1.0067 | 1.0167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 398061 | 中海消费混合A | -- | -- | 3.3190 | 3.5290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 017915 | 中海消费混合C | -- | -- | 3.3120 | 3.3120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | -- | -- | 1.2506 | 1.3845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | -- | -- | 1.2867 | 1.5152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | -- | -- | 1.2864 | 1.2864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | -- | -- | 0.6979 | 0.6979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | -- | -- | 0.6893 | 0.6893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | -- | -- | 0.9462 | 0.9462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | -- | -- | 0.9415 | 0.9415 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | -- | -- | 1.0340 | 1.0340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | -- | -- | 1.0432 | 1.0432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | -- | -- | 0.6917 | 0.6917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | -- | -- | 1.9842 | 1.9842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.9943 | 1.9943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | -- | -- | 0.8778 | 0.8778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | -- | -- | 0.8624 | 0.8624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | -- | -- | 0.4686 | 0.4686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | -- | -- | 0.4639 | 0.4639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016486 | 中欧成长先锋混合C | -- | -- | 0.8651 | 0.8651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016485 | 中欧成长先锋混合A | -- | -- | 0.8755 | 0.8755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 016775 | 中信建投红利智选混合C | -- | -- | 1.1599 | 1.1599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 016774 | 中信建投红利智选混合A | -- | -- | 1.1673 | 1.1673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | -- | -- | 1.9749 | 2.3189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | -- | -- | 0.8495 | 0.8495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | -- | -- | 0.8425 | 0.8425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | -- | -- | 0.7728 | 0.7728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | -- | -- | 0.7595 | 0.7595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | -- | -- | 1.0384 | 1.0384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | -- | -- | 0.6743 | 0.6743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | -- | -- | 0.6679 | 0.6679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | -- | -- | 0.7681 | 0.7681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | -- | -- | 0.7538 | 0.7538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共13页
下一页
