【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019804	嘉合磐泰短债D	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
2	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0401	1.0555	1.0401	1.0555	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
3	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0246	1.1368	1.0246	1.1368	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
4	012563	景顺长城90天持有期短债债券A	1.0593	1.0593	1.0593	1.0593	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
5	012564	景顺长城90天持有期短债债券C	1.0558	1.0558	1.0558	1.0558	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0347	1.1650	1.0347	1.1650	0.00%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
7	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0332	1.1242	1.0332	1.1242	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3656	1.3946	1.3656	1.3946	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	519787	交银裕利纯债债券C	1.2296	1.2296	1.2296	1.2296	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
10	017433	交银稳安60天滚动持有债券C	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017432	交银稳安60天滚动持有债券A	1.0531	1.0531	1.0531	1.0531	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
12	008205	交银稳利中短债债券C	1.1364	1.1564	1.1364	1.1564	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	519683	交银双利债券A/B	1.3691	1.7071	1.3691	1.7071	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	519685	交银双利债券C	1.2955	1.6305	1.2955	1.6305	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	519718	交银纯债债券发起A	1.0991	1.4891	1.0991	1.4891	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.0280	1.1241	1.0280	1.1241	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
17	008022	建信短债债券F	1.1249	1.1359	1.1249	1.1359	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006989	建信中短债纯债债券A	1.0522	1.1969	1.0522	1.1969	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6180	1.7690	1.6180	1.7690	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5620	1.5620	1.5620	1.5620	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	019490	景顺长城景泰通利纯债C	1.0165	1.0235	1.0165	1.0235	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009294	嘉实致益纯债债券	1.0369	1.1341	1.0369	1.1341	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
23	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0314	1.1362	1.0314	1.1362	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
24	000207	建信双债增强债券A	1.2290	1.4390	1.2290	1.4390	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	000208	建信双债增强债券C	1.2030	1.3830	1.2030	1.3830	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	531009	建信收益增强债券C	1.3860	1.8310	1.3860	1.8310	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	530009	建信收益增强债券A	1.4720	1.9370	1.4720	1.9370	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0309	1.2481	1.0309	1.2481	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	020344	交银裕盈纯债债券D	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.00%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
30	002749	嘉实稳盛债券	1.0680	1.1180	1.0680	1.1180	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
31	003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0648	1.2994	1.0648	1.2994	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1146	1.3594	1.1146	1.3594	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	006468	嘉实稳联纯债债券	1.0192	1.1493	1.0192	1.1493	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
34	070037	嘉实纯债债券A	1.3257	1.5133	1.3257	1.5133	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	070016	嘉实多元债券B	1.2310	1.9230	1.2310	1.9230	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	070038	嘉实纯债债券C	1.2915	1.4726	1.2915	1.4726	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	002723	江信祺福A	1.4394	1.4394	1.4394	1.4394	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
40	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	1.0891	1.1341	1.0891	1.1341	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	007530	嘉实汇鑫中短债债券C	1.0803	1.1164	1.0803	1.1164	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	003424	江信洪福	1.0783	1.3481	1.0783	1.3481	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	519746	交银丰享收益债券A	2.2625	2.5115	2.2625	2.5115	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	519748	交银丰享收益债券C	1.1192	1.3812	1.1192	1.3812	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016397	交银稳益短债债券C	1.0321	1.0421	1.0321	1.0421	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016089	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.0227	1.0327	1.0227	1.0327	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	020508	嘉实债券C	1.3629	1.3629	1.3629	1.3629	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016934	景顺长城睿丰短债债券C	1.0493	1.0493	1.0493	1.0493	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016933	景顺长城睿丰短债债券A	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	020589	景顺长城睿丰短债债券F	1.0521	1.0521	1.0521	1.0521	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作