【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	009799	中银证券安汇三年定期开放债券	1.0088	1.1218	1.0086	1.1216	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
2	018719	中银证券安澈债券C	1.0217	1.0217	1.0208	1.0208	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
3	018718	中银证券安澈债券A	1.0222	1.0222	1.0213	1.0213	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
4	007753	中银招利债券C	1.0652	1.1702	1.0650	1.1700	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	007752	中银招利债券A	1.0866	1.1916	1.0863	1.1913	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	163806	中银增利债券	1.1098	1.7980	1.1104	1.7986	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	021193	中银中高等级债券E	1.1175	1.1175	1.1166	1.1166	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	004548	中银中高等级债券C	1.1128	1.3651	1.1119	1.3642	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000305	中银中高等级债券A	1.1175	1.5579	1.1166	1.5570	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	016718	中银中短债债券C	1.0487	1.0487	1.0482	1.0482	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	016717	中银中短债债券A	1.0514	1.0514	1.0508	1.0508	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
12	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0022	1.0022	1.0018	1.0018	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.2%	0.2%	购买
14	015869	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.0234	1.0678	1.0231	1.0675	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
15	003213	中银悦享定期开放债券发起式	--	--	1.1105	1.2556	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
16	002826	中银永利半年定期开放债券	--	--	1.2136	1.3936	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
17	010871	中银信用增利债券(LOF)C	1.0903	1.1677	1.0899	1.1673	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.0987	1.7524	1.0984	1.7521	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0474	1.0474	1.0465	1.0465	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0545	1.0545	1.0536	1.0536	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.4%	0.04%	购买
21	010083	中银欣享利率债	1.0261	1.1136	1.0251	1.1126	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	004899	中银信享定期开放债券	1.0023	1.2612	1.0019	1.2608	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
23	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0518	1.0518	1.0516	1.0516	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
25	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0343	1.0343	1.0343	1.0343	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
27	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	--	--	1.0218	1.0318	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
28	015120	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.0032	1.0536	1.0027	1.0531	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	010933	中银稳汇短债债券E	1.1988	1.2657	1.1984	1.2653	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006678	中银稳汇短债债券C	1.0636	1.1615	1.0632	1.1611	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006677	中银稳汇短债债券A	1.0683	1.1677	1.0679	1.1673	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
32	590010	中邮稳定收益债券C	1.1030	1.6090	1.1020	1.6080	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	590009	中邮稳定收益债券A	1.1080	1.6560	1.1080	1.6560	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	008663	中银同享一年定期开放债券	1.1277	1.1277	1.1271	1.1271	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
35	005610	中银泰享定期开放债券	1.0318	1.2441	1.0308	1.2431	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
36	009255	中银添盛39个月定期开放债券	--	--	1.0147	1.1172	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
37	008147	中银添瑞6个月债券C	1.0373	1.0645	1.0373	1.0645	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
38	008146	中银添瑞6个月债券A	1.0521	1.0832	1.0521	1.0832	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
39	007100	中银添利债券发起E	1.3622	1.5122	1.3612	1.5112	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005852	中银添利债券发起C	1.3593	1.8113	1.3584	1.8104	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	380009	中银添利债券发起A	1.3871	1.8391	1.3861	1.8381	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
42	012205	中银通利债券C	1.0132	1.0132	1.0129	1.0129	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012204	中银通利债券A	1.0249	1.0249	1.0245	1.0245	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0130	1.0770	1.0119	1.0759	0.0011	0.11%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
45	163812	中银双利债券B	1.2607	1.6867	1.2666	1.6926	-0.0059	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	163811	中银双利债券A	1.2804	1.7554	1.2864	1.7614	-0.0060	-0.47%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9946	0.9946	0.9966	0.9966	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0028	1.0028	1.0048	1.0048	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	002474	中邮睿信增强债券	1.1730	1.4350	1.1710	1.4330	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	015438	中银荣享债券	1.0528	1.0528	1.0522	1.0522	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买

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