自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-30 | 2024-05-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8710 | 2.3850 | 0.8780 | 2.4040 | -0.0190 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 1.0315 | 1.0315 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0081 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.0930 | 1.2603 | 3.1169 | 1.2700 | -0.0097 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0615 | 1.8432 | 1.0695 | 1.8512 | -0.0080 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0393 | 1.1643 | 1.0471 | 1.1721 | -0.0078 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.1468 | 2.1468 | 2.1625 | 2.1625 | -0.0157 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.7132 | 3.5057 | 2.7300 | 3.5225 | -0.0168 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1539 | 1.1539 | 1.1611 | 1.1611 | -0.0072 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 510210 | 上证综指ETF | 0.7510 | 1.5850 | 0.7550 | 1.5910 | -0.0060 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.5038 | 1.5038 | 1.5113 | 1.5113 | -0.0075 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.4191 | 1.4191 | 1.4262 | 1.4262 | -0.0071 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.9040 | 0.9040 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0041 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.9092 | 0.9092 | 0.9133 | 0.9133 | -0.0041 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4414 | 1.4414 | 1.4467 | 1.4467 | -0.0053 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6127 | 1.7007 | 1.6186 | 1.7066 | -0.0059 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.6150 | 0.6150 | 0.6170 | 0.6170 | -0.0020 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6190 | 1.0063 | 0.6210 | 1.0095 | -0.0032 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 0.9281 | 0.9281 | 0.9306 | 0.9306 | -0.0025 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 0.9390 | 0.9390 | 0.9415 | 0.9415 | -0.0025 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8432 | 0.8432 | 0.8454 | 0.8454 | -0.0022 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8370 | 0.8370 | 0.8392 | 0.8392 | -0.0022 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5112 | 0.5112 | 0.5124 | 0.5124 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5146 | 0.7329 | 0.5158 | 0.7341 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7244 | 1.7633 | 0.7257 | 1.7646 | -0.0013 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.7190 | 0.7190 | 0.7202 | 0.7202 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9834 | 1.8241 | 0.9850 | 1.8264 | -0.0023 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9488 | 0.9488 | 0.9503 | 0.9503 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8559 | 0.8559 | 0.8573 | 0.8573 | -0.0014 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8604 | 0.8604 | 0.8617 | 0.8617 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8687 | 0.8687 | 0.8699 | 0.8699 | -0.0012 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8722 | 0.8722 | 0.8733 | 0.8733 | -0.0011 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.4689 | 0.4689 | 0.4693 | 0.4693 | -0.0004 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5847 | 0.5847 | 0.5852 | 0.5852 | -0.0005 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5878 | 0.5878 | 0.5882 | 0.5882 | -0.0004 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0617 | 1.1367 | 1.0619 | 1.1369 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0613 | 1.0613 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0762 | 1.1375 | 1.0763 | 1.1376 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
39 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0022 | 1.0022 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
45 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1599 | 1.1599 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0302 | 1.8291 | 1.0289 | 1.8278 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2206 | 1.2206 | 1.2175 | 1.2175 | 0.0031 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2373 | 1.2373 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0032 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.3291 | 1.3291 | 1.3254 | 1.3254 | 0.0037 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.4931 | 0.4931 | 0.4910 | 0.4910 | 0.0021 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |