自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.6222 | 0.6222 | 0.6420 | 0.6420 | -0.0198 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.6296 | 0.6296 | 0.6495 | 0.6495 | -0.0199 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.9075 | 0.9075 | 0.9212 | 0.9212 | -0.0137 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.9041 | 0.9041 | 0.9176 | 0.9176 | -0.0135 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8907 | 0.8907 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0113 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8992 | 1.7179 | 0.9106 | 1.7293 | -0.0114 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.5232 | 1.5232 | 1.5421 | 1.5421 | -0.0189 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.5062 | 1.5062 | 1.5249 | 1.5249 | -0.0187 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.4611 | 0.4611 | 0.4667 | 0.4667 | -0.0056 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5758 | 0.5758 | 0.5823 | 0.5823 | -0.0065 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5788 | 0.5788 | 0.5852 | 0.5852 | -0.0064 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8891 | 0.8891 | 0.8984 | 0.8984 | -0.0093 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8846 | 0.8846 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0092 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8637 | 0.8637 | 0.8717 | 0.8717 | -0.0080 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.7162 | 2.7998 | 1.7319 | 2.8155 | -0.0157 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.6936 | 1.6936 | 1.7091 | 1.7091 | -0.0155 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8701 | 0.8701 | 0.8781 | 0.8781 | -0.0080 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.6262 | 0.6262 | 0.6319 | 0.6319 | -0.0057 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.6671 | 0.6671 | 0.6731 | 0.6731 | -0.0060 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5862 | 0.5862 | 0.5912 | 0.5912 | -0.0050 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3801 | 2.8366 | 2.4002 | 2.8567 | -0.0201 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5811 | 0.5811 | 0.5860 | 0.5860 | -0.0049 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.4148 | 2.8572 | 2.4351 | 2.8775 | -0.0203 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.4566 | 1.4566 | 1.4678 | 1.4678 | -0.0112 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.5437 | 1.5437 | 1.5556 | 1.5556 | -0.0119 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9666 | 1.7992 | 0.9739 | 1.8100 | -0.0108 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9326 | 0.9326 | 0.9396 | 0.9396 | -0.0070 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.6366 | 0.6366 | 0.6412 | 0.6412 | -0.0046 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6408 | 1.0417 | 0.6454 | 1.0492 | -0.0075 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.5028 | 0.5028 | 0.5063 | 0.5063 | -0.0035 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6611 | 1.7491 | 1.6721 | 1.7601 | -0.0110 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4847 | 1.4847 | 1.4946 | 1.4946 | -0.0099 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.7093 | 0.7093 | 0.7139 | 0.7139 | -0.0046 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.7123 | 0.7123 | 0.7169 | 0.7169 | -0.0046 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009899 | 上银内需增长股票A | 0.8243 | 0.8243 | 0.8295 | 0.8295 | -0.0052 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 015754 | 上银内需增长股票C | 0.8146 | 0.8146 | 0.8198 | 0.8198 | -0.0052 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5288 | 0.7471 | 0.5321 | 0.7504 | -0.0033 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5254 | 0.5254 | 0.5286 | 0.5286 | -0.0032 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.3607 | 1.3607 | 1.3684 | 1.3684 | -0.0077 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2648 | 1.2648 | 1.2715 | 1.2715 | -0.0067 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2478 | 1.2478 | 1.2545 | 1.2545 | -0.0067 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.7406 | 0.7406 | 0.7445 | 0.7445 | -0.0039 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7462 | 1.7851 | 0.7501 | 1.7890 | -0.0039 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 510210 | 上证综指ETF | 0.7670 | 1.6120 | 0.7710 | 1.6190 | -0.0070 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0466 | 1.8455 | 1.0520 | 1.8509 | -0.0054 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |