每日开放式基金净值一览|共200只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.4107 | 0.4107 | 0.4134 | 0.4134 | -0.0027 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5867 | 0.5867 | 0.5904 | 0.5904 | -0.0037 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.7676 | 0.7676 | 0.7722 | 0.7722 | -0.0046 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.7689 | 0.7689 | 0.7735 | 0.7735 | -0.0046 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 1.0855 | 1.0855 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0062 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9247 | 0.9247 | 0.9296 | 0.9296 | -0.0049 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.9275 | 0.9275 | 0.9324 | 0.9324 | -0.0049 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5934 | 0.5934 | 0.5952 | 0.5952 | -0.0018 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5884 | 0.5884 | 0.5901 | 0.5901 | -0.0017 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.3565 | 0.3565 | 0.3575 | 0.3575 | -0.0010 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2300 | 1.2800 | 1.2333 | 1.2833 | -0.0033 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.4299 | 1.4299 | 1.4337 | 1.4337 | -0.0038 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C | 0.6002 | 0.6002 | 0.6013 | 0.6013 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 0.9001 | 0.8173 | 0.9016 | 0.8187 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.6554 | 0.6554 | 0.6563 | 0.6563 | -0.0009 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 0.5238 | 0.7857 | 0.5245 | 0.7868 | -0.0011 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.4590 | 0.4590 | 0.4596 | 0.4596 | -0.0006 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 0.9988 | 0.9988 | -- | -- | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 27 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.5456 | 0.5456 | 0.5462 | 0.5462 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.5495 | 0.5495 | 0.5501 | 0.5501 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.5445 | 0.5445 | 0.5451 | 0.5451 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.5418 | 0.5418 | 0.5424 | 0.5424 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6813 | 0.6813 | 0.6814 | 0.6814 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.8912 | 1.0389 | 103.8771 | 1.0388 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 1.0033 | 1.0033 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 38 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.9525 | 0.9525 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.9555 | 0.9555 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 0.9598 | 0.9598 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.7092 | 0.7092 | 0.7086 | 0.7086 | 0.0006 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.1902 | 1.1902 | 1.1893 | 1.1893 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.8910 | 1.1822 | 0.8903 | 1.1820 | 0.0002 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.7088 | 0.7088 | 0.7073 | 0.7073 | 0.0015 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 0.7036 | 0.7036 | 0.7021 | 0.7021 | 0.0015 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.8617 | 0.8617 | 0.8594 | 0.8594 | 0.0023 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | 0.0028 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 1.0047 | 1.0047 | -- | -- | 0.0029 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5462 | 0.5462 | 0.5439 | 0.5439 | 0.0023 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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