自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159300 | 富国沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.8056 | 0.8056 | 0.8131 | 0.8131 | -0.0075 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 0.8724 | 0.8724 | 0.8799 | 0.8799 | -0.0075 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 0.8715 | 0.8715 | 0.8790 | 0.8790 | -0.0075 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 1.1029 | 1.1029 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0053 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.2171 | 1.2171 | 1.2224 | 1.2224 | -0.0053 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.2206 | 1.2206 | 1.2258 | 1.2258 | -0.0052 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.7590 | 0.7590 | 0.7614 | 0.7614 | -0.0024 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.9017 | 1.0287 | 0.9046 | 1.0316 | -0.0029 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.7609 | 0.7609 | 0.7633 | 0.7633 | -0.0024 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.1160 | 1.3050 | 1.1180 | 1.3070 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.5168 | 0.5168 | 0.5177 | 0.5177 | -0.0009 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.7591 | 0.7591 | 0.7603 | 0.7603 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.7599 | 0.7599 | 0.7611 | 0.7611 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.1230 | 1.3120 | 1.1240 | 1.3130 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0163 | 1.0163 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
22 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 1.0313 | 1.0313 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 1.0295 | 1.0995 | 1.0293 | 1.0993 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 1.0310 | 1.1010 | 1.0308 | 1.1008 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
25 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 1.0739 | 1.1859 | 1.0737 | 1.1857 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
26 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 107.9856 | 1.0799 | 107.9624 | 1.0796 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.0746 | 1.0746 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.0730 | 1.0730 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.0748 | 1.0748 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
30 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0647 | 1.1767 | 1.0644 | 1.1764 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 1.0740 | 1.0740 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013278 | 富国中证体育产业指数C | 0.8190 | 0.8190 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8220 | 0.6050 | 0.8210 | 0.6040 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.6247 | 0.6247 | 0.6237 | 0.6237 | 0.0010 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.6276 | 0.6276 | 0.6266 | 0.6266 | 0.0010 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 0.9961 | 0.9961 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0027 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 0.9962 | 0.9962 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0027 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.7503 | 0.7503 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0023 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 0.5725 | 0.5725 | 0.5702 | 0.5702 | 0.0023 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
40 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.6485 | 0.6485 | 0.6459 | 0.6459 | 0.0026 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2657 | 1.2657 | 1.2605 | 1.2605 | 0.0052 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.9814 | 0.9814 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0040 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.9814 | 0.9814 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0040 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
44 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2870 | 1.2870 | 1.2816 | 1.2816 | 0.0054 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.5710 | 0.5710 | 0.5686 | 0.5686 | 0.0024 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1261 | 1.1261 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0048 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1251 | 1.1251 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0048 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.2073 | 1.2073 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0053 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.4829 | 0.4829 | 0.4808 | 0.4808 | 0.0021 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.7235 | 0.7235 | 0.7203 | 0.7203 | 0.0032 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |