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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.0438 | 1.0438 | 1.0449 | 1.0449 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 1.0448 | 1.0448 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 0.7914 | 0.7914 | 0.7923 | 0.7923 | -0.0009 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 1.0012 | 1.0012 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0014 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 0.7329 | 0.7329 | 0.7360 | 0.7360 | -0.0031 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.5690 | 0.5690 | 0.5736 | 0.5736 | -0.0046 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.6652 | 0.6652 | 0.6678 | 0.6678 | -0.0026 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.6687 | 0.6687 | 0.6713 | 0.6713 | -0.0026 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 0.6281 | 0.6281 | 0.6307 | 0.6307 | -0.0026 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6890 | 0.6890 | 0.6832 | 0.6832 | 0.0058 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5456 | 0.5456 | 0.5514 | 0.5514 | -0.0058 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5469 | 0.5469 | 0.5527 | 0.5527 | -0.0058 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.6588 | 0.6588 | 0.6662 | 0.6662 | -0.0074 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 0.9951 | 0.9951 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0051 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 0.9953 | 0.9953 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0051 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
16 | 159592 | 银华中证A50ETF | 0.9908 | 0.9908 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0057 | 0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 0.9584 | 0.9584 | 0.9538 | 0.9538 | 0.0046 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7810 | 0.7810 | 0.7561 | 0.7561 | 0.0249 | 3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7889 | 0.7889 | 0.7637 | 0.7637 | 0.0252 | 3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 0.8244 | 0.8244 | 0.7967 | 0.7967 | 0.0277 | 3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 0.9767 | 0.9767 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0029 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 562330 | 银华中证500价值ETF | 0.9723 | 0.9723 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0030 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 0.8537 | 0.8537 | 0.8538 | 0.8538 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 1.0578 | 1.0708 | 1.0577 | 1.0707 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
25 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0550 | 1.1360 | 1.0549 | 1.1359 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
26 | 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 0.8814 | 0.8814 | 0.8802 | 0.8802 | 0.0012 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 1.0122 | 1.0122 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
29 | 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 0.7888 | 0.7888 | 0.7963 | 0.7963 | -0.0075 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 0.7898 | 0.7898 | 0.7973 | 0.7973 | -0.0075 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
31 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 0.7845 | 0.7845 | 0.7924 | 0.7924 | -0.0079 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.9520 | 0.9520 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0060 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 159969 | 银华深证100ETF | 1.0500 | 1.0500 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0066 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.1921 | 1.1921 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0052 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 1.2287 | 1.2287 | 1.2246 | 1.2246 | 0.0041 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | 0.9899 | 0.9899 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0101 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 0.8289 | 0.8289 | 0.8243 | 0.8243 | 0.0046 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.7529 | 0.7529 | 0.7552 | 0.7552 | -0.0023 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 1.1830 | 1.2440 | 1.1765 | 1.2375 | 0.0065 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 1.2120 | 1.2740 | 1.2053 | 1.2673 | 0.0067 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7929 | 0.7929 | 0.7885 | 0.7885 | 0.0044 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 013074 | 银河沪深300价值指数C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0090 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6440 | 1.8690 | 1.6310 | 1.8560 | 0.0130 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | 1.0923 | 1.0923 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0101 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.7014 | 0.7014 | 0.7012 | 0.7012 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 0.8320 | 0.8320 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0030 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 501308 | 银河高股息(LOF)C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0035 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 501307 | 银河高股息(LOF)A | 1.0206 | 1.0206 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
49 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.7070 | 2.7070 | 2.7050 | 2.7050 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.0489 | 3.2822 | 1.0446 | 3.2779 | 0.0043 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |