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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2564 | 1.3752 | 1.2552 | 1.3740 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2211 | 1.3371 | 1.2199 | 1.3359 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.2519 | 1.3594 | 1.2507 | 1.3582 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.6692 | 0.6692 | 0.6672 | 0.6672 | 0.0020 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.6654 | 0.6654 | 0.6635 | 0.6635 | 0.0019 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.6664 | 0.6664 | 0.6644 | 0.6644 | 0.0020 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4706 | 0.4706 | 0.4765 | 0.4765 | -0.0059 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4678 | 0.4678 | 0.4737 | 0.4737 | -0.0059 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.0203 | 1.0203 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0028 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.0196 | 1.0196 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0028 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.5636 | 0.5636 | 0.5663 | 0.5663 | -0.0027 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.5603 | 0.5603 | 0.5630 | 0.5630 | -0.0027 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.9996 | 0.9996 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.9984 | 0.9984 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.9099 | 0.9099 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.9098 | 0.9098 | 0.9108 | 0.9108 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6855 | 0.6855 | 0.6903 | 0.6903 | -0.0048 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6735 | 0.6735 | 0.6782 | 0.6782 | -0.0047 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013162 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6674 | 0.6674 | 0.6681 | 0.6681 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6637 | 0.6637 | 0.6644 | 0.6644 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8895 | 0.8895 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0105 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8817 | 0.8817 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0104 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7571 | 0.7571 | 0.7541 | 0.7541 | 0.0030 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7494 | 0.7494 | 0.7464 | 0.7464 | 0.0030 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1032 | 1.1032 | 1.1208 | 1.1208 | -0.0176 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0970 | 1.0970 | 1.1145 | 1.1145 | -0.0175 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.2884 | 1.2884 | 1.2813 | 1.2813 | 0.0071 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2742 | 1.2742 | 1.2672 | 1.2672 | 0.0070 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.8477 | 0.8477 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0097 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.8459 | 0.8459 | 0.8363 | 0.8363 | 0.0096 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3999 | 1.3999 | 1.3885 | 1.3885 | 0.0114 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3874 | 1.3874 | 1.3761 | 1.3761 | 0.0113 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.8602 | 0.8602 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0014 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.8569 | 0.8569 | 0.8584 | 0.8584 | -0.0015 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.9132 | 0.9132 | 0.9124 | 0.9124 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.9119 | 0.9119 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.6150 | 0.6150 | 0.6218 | 0.6218 | -0.0068 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.6195 | 0.6688 | 0.6264 | 0.6753 | -0.0065 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
40 | 167601 | 国金300指数增强A | 0.9035 | 0.9035 | 0.8999 | 0.8999 | 0.0036 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 017925 | 国金300指数增强C | 0.8993 | 0.8993 | 0.8957 | 0.8957 | 0.0036 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 0.7890 | 0.7890 | 0.7887 | 0.7887 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 0.7851 | 0.7851 | 0.7848 | 0.7848 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 0.9183 | 1.0203 | 0.9138 | 1.0158 | 0.0045 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 0.9112 | 1.0132 | 0.9067 | 1.0087 | 0.0045 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.6909 | 0.6909 | 0.6966 | 0.6966 | -0.0057 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6850 | 0.6850 | 0.6907 | 0.6907 | -0.0057 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.1000 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 0.8428 | 0.8428 | 0.8427 | 0.8427 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |