自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0205 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 320016 | 诺安多策略混合 | 1.4090 | 1.4090 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0200 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 0.8580 | 0.8580 | 0.8462 | 0.8462 | 0.0118 | 1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3582 | 1.3582 | 1.3397 | 1.3397 | 0.0185 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3737 | 1.3737 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0187 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 008185 | 诺安研究优选混合A | 0.8660 | 0.8660 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0118 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 0.8365 | 0.8365 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0113 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3367 | 1.3367 | 1.3186 | 1.3186 | 0.0181 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.5058 | 1.5058 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0198 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 1.5810 | 1.7410 | 1.5610 | 1.7210 | 0.0200 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 004987 | 诺德新享 | 1.4485 | 1.8785 | 1.4306 | 1.8606 | 0.0179 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.7650 | 0.7650 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0090 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 0.7690 | 0.7690 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0090 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9237 | 0.9237 | 0.9133 | 0.9133 | 0.0104 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9410 | 0.9410 | 0.9304 | 0.9304 | 0.0106 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010593 | 南方医药创新股票C | 0.5019 | 0.5019 | 0.4963 | 0.4963 | 0.0056 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010592 | 南方医药创新股票A | 0.5114 | 0.5114 | 0.5058 | 0.5058 | 0.0056 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.7703 | 1.7703 | 1.7510 | 1.7510 | 0.0193 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.0421 | 2.2571 | 2.0198 | 2.2348 | 0.0223 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.7849 | 0.7849 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0083 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7698 | 0.7698 | 0.7618 | 0.7618 | 0.0080 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.4572 | 2.4572 | 2.4327 | 2.4327 | 0.0245 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.7860 | 3.3660 | 2.7620 | 3.3420 | 0.0240 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
24 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0088 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2.2608 | 2.2608 | 2.2428 | 2.2428 | 0.0180 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2.2864 | 4.1699 | 2.2682 | 4.1517 | 0.0182 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 202005 | 南方成份精选混合A | 0.5524 | 1.9450 | 0.5480 | 1.9406 | 0.0044 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 006541 | 南方成份精选混合C | 0.5425 | 1.9051 | 0.5383 | 1.9009 | 0.0042 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 0.9501 | 1.5501 | 0.9427 | 1.5427 | 0.0074 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 1.9657 | 1.9657 | 1.9509 | 1.9509 | 0.0148 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 1.0680 | 1.0960 | 1.0600 | 1.0880 | 0.0080 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0077 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001692 | 南方国策动力股票 | 2.0667 | 2.0967 | 2.0531 | 2.0831 | 0.0136 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 1.0516 | 1.0516 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0067 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.7940 | 1.7240 | 0.7890 | 1.7190 | 0.0050 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 1.0529 | 1.0529 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0066 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4471 | 0.4471 | 0.4444 | 0.4444 | 0.0027 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4591 | 0.4591 | 0.4563 | 0.4563 | 0.0028 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1.3404 | 1.3404 | 1.3331 | 1.3331 | 0.0073 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0721 | 1.0721 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0056 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0441 | 1.0441 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0054 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6278 | 0.6278 | 0.0031 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1.1158 | 1.1158 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0052 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1386 | 1.1386 | 1.1334 | 1.1334 | 0.0052 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.9482 | 1.7792 | 0.9439 | 1.7749 | 0.0043 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 1.6847 | 1.6847 | 1.6775 | 1.6775 | 0.0072 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.7225 | 1.7225 | 1.7154 | 1.7154 | 0.0071 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 0.8953 | 0.8953 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0035 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 008737 | 南方高股息主题股票C | 0.8688 | 0.8688 | 0.8654 | 0.8654 | 0.0034 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 570007 | 诺德优选30混合 | 0.5290 | 0.5290 | 0.5270 | 0.5270 | 0.0020 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |