| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.0047 | 3.04% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.0111 | 3.03% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3785 | 2.97% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3853 | 2.94% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.9256 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.532 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5333 | 1.95% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5334 | 1.95% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5399 | 1.87% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4948 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.73% | 1.71% | 4.68% | 8.90% | 2.20% | -6.43% | -3.18% | -22.91% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
| 同类排名[指数型] |
724|2422 | 1181|2658 | 1131|2601 | 1275|2500 | 836|2327 | 834|2084 | 867|1701 | 742|1090 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 3.6592 | 1.6055 | 0.06% | |
| 2024-05-09 | 3.6571 | 1.6048 | 0.94% | |
| 2024-05-08 | 3.6229 | 1.5921 | -0.79% | |
| 2024-05-07 | 3.6517 | 1.6028 | 0.03% | |
| 2024-05-06 | 3.6506 | 1.6024 | 1.47% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞沪深300ETF期末总份额为553.29亿份，相比增加178.85亿份 (本季申购数为257.85亿份，赎回数为79.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 675.00 | 1150782.02 | 5.89% |
| 300750 | 宁德时代 | 2855.00 | 542948.14 | 2.78% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | -- |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
| 301559 | 中集环科 | 0.00 | 2.13 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 11623.00 | 474363.90 | 2.43% |
| 600036 | 招商银行 | 13369.00 | 430503.98 | 2.21% |
| 000333 | 美的集团 | 5310.00 | 341070.45 | 1.75% |
