每日开放式基金净值一览|共2175只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9784 | 0.9784 | -- | -- | -0.0185 | -1.86% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9784 | 0.9784 | -- | -- | -0.0185 | -1.86% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.3365 | 0.3365 | 0.3383 | 0.3383 | -0.0018 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.3379 | 0.3379 | 0.3387 | 0.3387 | -0.0008 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3599 | 0.3599 | 0.3607 | 0.3607 | -0.0008 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3612 | 0.3612 | 0.3620 | 0.3620 | -0.0008 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.3667 | 0.3667 | 0.3686 | 0.3686 | -0.0019 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.3721 | 0.3721 | 0.3779 | 0.3779 | -0.0058 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.3821 | 0.3821 | 0.3827 | 0.3827 | -0.0006 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3908 | 0.3908 | 0.3916 | 0.3916 | -0.0008 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3934 | 0.3934 | 0.3943 | 0.3943 | -0.0009 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.3944 | 0.3944 | 0.3964 | 0.3964 | -0.0020 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.4032 | 0.4032 | 0.4051 | 0.4051 | -0.0019 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.4067 | 0.4067 | 0.4087 | 0.4087 | -0.0020 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4194 | 0.4194 | 0.4202 | 0.4202 | -0.0008 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4229 | 0.4229 | 0.4237 | 0.4237 | -0.0008 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 37 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.4282 | 0.4282 | 0.4290 | 0.4290 | -0.0008 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 517120 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 0.4294 | 0.4294 | 0.4315 | 0.4315 | -0.0021 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4328 | 0.4328 | 0.4336 | 0.4336 | -0.0008 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.4333 | 0.4333 | 0.4367 | 0.4367 | -0.0034 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4323 | 0.4323 | 0.4411 | 0.4411 | -0.0088 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.4338 | 0.4338 | 0.4414 | 0.4414 | -0.0076 | -1.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4339 | 0.4339 | 0.4416 | 0.4416 | -0.0077 | -1.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4346 | 0.4346 | 0.4434 | 0.4434 | -0.0088 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 45 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.4337 | 0.4337 | 0.4439 | 0.4439 | -0.0102 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5568 | 0.4459 | 0.5594 | 0.4470 | -0.0011 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.4411 | 0.4411 | 0.4470 | 0.4470 | -0.0059 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.4410 | 0.4410 | 0.4472 | 0.4472 | -0.0062 | -1.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.4394 | 0.4394 | 0.4497 | 0.4497 | -0.0103 | -2.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.4408 | 0.4408 | 0.4503 | 0.4503 | -0.0095 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
