每日开放式基金净值一览|共258只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | -- | -- | 0.6780 | 0.6780 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | -- | -- | 0.8345 | 0.8345 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | -- | -- | 0.8687 | 0.8687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | -- | -- | 0.8719 | 0.8719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | -- | -- | 0.8237 | 0.8237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | -- | -- | 0.8207 | 0.8207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | -- | -- | 0.6962 | 0.6962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | -- | -- | 0.6936 | 0.6936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 159633 | 易方达中证1000ETF | -- | -- | 2.0775 | 0.7380 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | -- | -- | 0.7458 | 0.7458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | -- | -- | 0.7427 | 0.7427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | -- | -- | 0.7314 | 0.7314 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | -- | -- | 0.7624 | 0.7624 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 516070 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | -- | -- | 0.4315 | 0.8630 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | -- | -- | 0.3669 | 0.7338 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | -- | -- | 0.7453 | 0.7453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | -- | -- | 0.7508 | 0.7508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | -- | -- | 0.8884 | 0.8884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | -- | -- | 0.8631 | 0.8631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 20 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | -- | -- | 0.8860 | 0.8860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | -- | -- | 0.8612 | 0.8612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | -- | -- | 0.7937 | 0.7937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | -- | -- | 0.7879 | 0.7879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | -- | -- | 0.3686 | 0.3686 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | -- | -- | 0.4367 | 0.4367 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 29 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0620 | 1.0620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | -- | -- | 0.9670 | 0.9670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | -- | -- | 0.9663 | 0.9663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | -- | -- | 1.2658 | 1.2658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | -- | -- | 1.2671 | 1.2671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1150 | 1.1150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1163 | 1.1163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | -- | -- | 0.9476 | 0.9476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | -- | -- | 0.9488 | 0.9488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 159150 | 易方达深证50ETF | -- | -- | 1.0555 | 1.0555 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | -- | -- | 0.7745 | 0.7745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | -- | -- | 0.7732 | 0.7732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | -- | -- | 0.5276 | 0.5276 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.2028 | 1.2028 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159915 | 易方达创业板ETF | -- | -- | 1.7850 | 2.0449 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 47 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3827 | 1.3827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | -- | -- | 0.5781 | 1.7343 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 49 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | -- | -- | 1.7583 | 1.7583 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 50 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3970 | 1.3970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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