【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9093	0.9093	0.9094	0.9094	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	011171	宝盈智慧生活混合C	0.7571	0.7571	0.7516	0.7516	0.0055	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	011170	宝盈智慧生活混合A	0.7665	0.7665	0.7608	0.7608	0.0057	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	010858	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.9551	0.9551	0.9590	0.9590	-0.0039	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	010857	宝盈祥乐一年持有期混合A	0.9687	0.9687	0.9726	0.9726	-0.0039	-0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	010752	宝盈优质成长混合C	0.5127	0.5127	0.5154	0.5154	-0.0027	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	010751	宝盈优质成长混合A	0.5194	0.5194	0.5222	0.5222	-0.0028	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	010584	渤海汇金新动能主题混合	0.7715	0.7715	0.7634	0.7634	0.0081	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	010384	宝盈基础产业混合C	0.7563	0.7563	0.7553	0.7553	0.0010	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	010383	宝盈基础产业混合A	0.7688	0.7688	0.7678	0.7678	0.0010	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	009966	宝盈祥琪混合C	0.9428	0.9428	0.9413	0.9413	0.0015	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	009965	宝盈祥琪混合A	0.9488	0.9488	0.9474	0.9474	0.0014	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	009546	博时鑫荣稳健混合C	0.9677	1.0155	0.9660	1.0138	0.0017	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009545	博时鑫荣稳健混合A	0.9709	1.0197	0.9692	1.0180	0.0017	0.18%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	009224	宝盈现代服务业混合C	0.8469	0.8469	0.8554	0.8554	-0.0085	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	009223	宝盈现代服务业混合A	0.8637	0.8637	0.8723	0.8723	-0.0086	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	008867	博时产业新趋势混合C	0.9686	0.9686	0.9722	0.9722	-0.0036	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008866	博时产业新趋势混合A	0.9936	0.9936	0.9973	0.9973	-0.0037	-0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	008673	宝盈祥泽混合C	1.0214	1.1614	1.0214	1.1614	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008672	宝盈祥泽混合A	1.0367	1.1767	1.0366	1.1766	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.1252	1.1252	1.1289	1.1289	-0.0037	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.1401	1.1401	1.1439	1.1439	-0.0038	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	008228	宝盈研究精选混合C	1.3472	1.3472	1.3518	1.3518	-0.0046	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	008227	宝盈研究精选混合A	1.3761	1.3761	1.3808	1.3808	-0.0047	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.2807	1.2807	1.2860	1.2860	-0.0053	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	007649	博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	007581	宝盈鸿利收益混合C	1.2300	1.3450	1.2340	1.3490	-0.0040	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007579	宝盈先进制造混合C	1.6000	1.8050	1.5980	1.8030	0.0020	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007578	宝盈新锐混合C	1.8470	1.8470	1.8390	1.8390	0.0080	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1131	1.1131	1.1140	1.1140	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007575	宝盈祥泰混合C	1.1508	1.3042	1.1507	1.3041	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007574	宝盈新价值混合C	2.9970	2.9970	3.0040	3.0040	-0.0070	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007071	博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007070	博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	006813	博时汇悦回报混合	1.3069	1.3069	1.3153	1.3153	-0.0084	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	005878	博时产业新动力混合C	2.4280	2.4280	2.4380	2.4380	-0.0100	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005536	渤海汇金量化成长混合A	0.7578	0.7578	0.7486	0.7486	0.0092	1.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	005483	博时创新驱动混合C	0.6627	0.6627	0.6645	0.6645	-0.0018	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005482	博时创新驱动混合A	0.6974	0.6974	0.6993	0.6993	-0.0019	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005266	博时厚泽回报混合C	1.4724	1.6742	1.4731	1.6749	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005265	博时厚泽回报混合A	1.5443	1.7588	1.5450	1.7595	-0.0007	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	004677	博时战略新兴产业混合	1.0800	1.0800	1.0830	1.0830	-0.0030	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	004505	博时新兴消费主题混合A	1.6160	1.6160	1.6070	1.6070	0.0090	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	004495	博时量化平衡混合A	1.3488	1.4529	1.3420	1.4461	0.0068	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	004448	博时汇智回报混合	2.0375	2.0375	2.0443	2.0443	-0.0068	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	004435	博时逆向投资混合C	1.4086	1.4086	1.4149	1.4149	-0.0063	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	004434	博时逆向投资混合A	1.4598	1.4598	1.4663	1.4663	-0.0065	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	004176	博时鑫泰混合C	1.4827	1.6910	1.4821	1.6904	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	004175	博时鑫泰混合A	1.4940	1.8033	1.4934	1.8027	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	004150	博时鑫惠混合C	1.3205	1.3733	1.3205	1.3733	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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