名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金新医药A | 1.4223 | 0.72% |
中金新医药C | 1.3894 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4626 | 2.01% |
中金现金管家C | 0.4 | 1.78% |
中金现金管家A | 0.3941 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.18% | -0.02% | -0.04% | -0.33% | -2.05% | -2.89% | -4.98% | 1.82% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.02% | 0.16% | 0.83% | 0.57% | 1.00% | 0.58% | -0.12% | -3.55% |
同类排名[混合型] |
31|36 | 14|36 | 28|36 | 12|36 | 22|36 | 21|36 | 18|34 | 12|20 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-02-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-02-08 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | |
2023-02-07 | 1.0823 | 1.0823 | -0.01% | |
2023-02-06 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | |
2023-02-03 | 1.0824 | 1.0824 | -0.01% | |
2023-02-02 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% |
截至2022-12-31 中金绝对收益期末总份额为0.23亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 103.62 | 4.24% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 51.14 | 2.09% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 48.70 | 1.99% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 38.27 | 1.56% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 31.24 | 1.28% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 28.27 | 1.16% |
300059 | 东方财富 | 1.00 | 24.84 | 1.02% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 22.68 | 0.93% |
601668 | 中国建筑 | 3.00 | 21.34 | 0.87% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 20.87 | 0.85% |