【大摩增值18个月开放债券A(001859)，大摩增值18个月开放债券A(001859)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1880	5.87%
富国新兴产业股票C	1.5870	4.55%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.6215	4.49%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商移动互联网产业股票基金C	1.1637	4.22%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
大摩沪港深精选混合C	0.4994	0.77%
大摩沪港深精选混合A	0.5039	0.76%
大摩优悦安和混合A	0.604	0.73%
大摩优悦安和混合C	0.5986	0.72%
大摩健康产业混合C	1.751	0.52%
名称	万份收益	7日年化
大摩货币	0.5882	4.60%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.65%
兴全有机增长混合	0.50%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5328

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.66%	0.00%	0.00%	0.33%	1.24%	4.87%	9.06%	13.91%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [债券型]	1.96%	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	4.84%	7.94%	12.51%
同类排名 [债券型]	2559\|2758	2734\|2841	2772\|2825	2607\|2773	2403\|2681	501\|2436	136\|1993	272\|1393
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-05-27

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2022-05-27	1.228	1.334	0.00%
2022-05-26	1.228	1.334	0.00%
2022-05-25	1.228	1.334	0.00%
2022-05-24	1.228	1.334	0.00%
2022-05-23	1.228	1.334	0.00%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>大摩增值18个月开放债券A(001859)基金经理

葛飞:葛飞先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。曾任海航资本控股有限公司研究员、中诚信国际信用评级公司高级分析师、高级项目经理、信用评级委员会委员。2016年3月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部投资经理,现任固定收益投资部信用研究主管、基金经理。2020年10月16日起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：37.58%

持有份额

截至2022-03-31 大摩增值18个月开放债券A期末总份额为1.98亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.16%
2.同泰恒利纯…	73.52%
3.同泰恒利纯…	73.42%
4.湘财鑫睿债…	56.22%
5.金信民富债…	41.14%
6.金信民富债…	39.08%
7.南方兴利半…	23.67%
8.兴业安弘3…	14.76%
9.西部利得鑫…	10.14%
10.西部利得鑫…	9.82%

名称	增长率
1.明亚久安9…	162.06%
2.明亚久安9…	157.06%
3.同泰恒利纯…	74.72%
4.同泰恒利纯…	74.55%
5.湘财鑫利纯…	39.05%
6.湘财鑫利纯…	38.76%
7.南方兴利半…	25.42%
8.工银可转债…	18.89%
9.淳厚稳鑫债…	17.54%
10.兴业安弘3…	16.26%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.14%
2.金鹰添盈纯…	134.90%
3.同泰恒利纯…	125.46%
4.同泰恒利纯…	122.43%
5.蜂巢丰嘉债…	69.05%
6.蜂巢丰嘉债…	68.54%
7.同泰恒盛债…	28.77%
8.同泰恒盛债…	28.51%
9.南方兴利半…	27.88%
10.平安惠复纯…	25.63%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.97%
2.南方宝元债…	619.81%
3.长盛全债指…	386.20%
4.东方臻宝纯…	366.10%
5.富国天利增…	348.31%
6.易方达安心…	263.53%
7.永赢双利债…	257.70%
8.金信民兴债…	254.15%
9.易方达增强…	253.23%
10.大成债券A…	247.69%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2021年4季度	2021年3季度	2021年2季度	2020年4季度	2020年3季度	2020年2季度	2019年4季度	2019年3季度
阶段涨幅	1.58%	2.04%	--	0.53%	0.62%	--	1.01%	1.20%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.03%	1.37%	1.15%	0.96%	-0.02%	-0.10%	1.29%	1.35%
同类排名 [债券型]	241\|2416	169\|2368	--	1728\|2201	280\|2132	--	779\|1724	656\|1563
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	--	落后	领先	--	中上	中上

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	7.39%	2.90%	4.57%	8.82%	2.30%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%	--	--
同类排名 [债券型]	85\|2413	727\|2201	469\|1724	76\|1271	282\|1021	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	领先	中上	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
葛飞	2020-10-16	至今	3年零193天	8.38%
张雪	2016-03-02	2021-09-29	5年零212天	23.72%