| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.7440 | 4.12% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6690 | 4.05% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6320 | 4.02% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.8791 | 3.99% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.8696 | 3.98% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.5429 | 3.98% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.5545 | 3.98% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 1.1943 | 3.98% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 1.2142 | 3.97% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0460 | 3.89% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信专精特新混… | 1.0534 | 2.48% |
| 光大保德信专精特新混… | 1.0419 | 2.48% |
| 光大保德信诚鑫混合A | 1.366 | 0.82% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 1.3523 | 0.82% |
| 光大保德信信用添益债… | 1.116 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 1.3317 | 1.94% |
| 光大保德信货币C | 1.2833 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.21% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.64% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.32% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3101 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.37% | 0.43% | 0.80% | 7.26% | 19.16% | 15.69% | 6.25% | 0.78% |
| 沪深300 | 4.90% | 1.68% | 1.53% | 2.18% | 26.39% | 11.22% | 1.24% | -5.43% |
| 同类平均[债券型] | 1.53% | 0.44% | 0.81% | 1.63% | 7.25% | 5.92% | 6.04% | 6.20% |
| 同类排名[债券型] |
71|1274 | 378|1301 | 390|1288 | 66|1266 | 108|1216 | 51|1116 | 407|935 | 591|759 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-03-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-03-18 | 1.2034 | 1.2737 | 0.10% | |
| 2025-03-17 | 1.2022 | 1.2725 | -0.04% | |
| 2025-03-14 | 1.2027 | 1.273 | 0.69% | |
| 2025-03-13 | 1.1944 | 1.2647 | -1.00% | |
| 2025-03-12 | 1.2065 | 1.2768 | 0.69% |
截至2024-12-31 光大保德信安诚债券C期末总份额为0.11亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | 0.00 | 31.13 | 1.60% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 30.48 | 1.57% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 29.55 | 1.52% |
| 600028 | 中国石化 | 4.00 | 26.72 | 1.37% |
| 603296 | 华勤技术 | 0.00 | 24.83 | 1.28% |
| 601898 | 中煤能源 | 2.00 | 24.36 | 1.25% |
| 600183 | 生益科技 | 1.00 | 24.05 | 1.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 22.68 | 1.17% |
| 600104 | 上汽集团 | 1.00 | 20.76 | 1.07% |
| 600060 | 海信视像 | 1.00 | 19.94 | 1.03% |
