日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧星选一年持有混合… | 0.9517 | 0.85% |
中欧星选一年持有混合… | 0.9762 | 0.85% |
中欧周期景气混合发起… | 0.6231 | 0.83% |
中欧周期景气混合发起… | 0.6139 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧货币B | 0.3699 | 1.45% |
中欧货币D | 0.3699 | 1.45% |
中欧骏泰货币D | 0.3912 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | -0.52% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.21% | 0.08% | 0.37% | 0.91% | 2.16% | 4.20% | 9.50% | 12.01% |
沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
同类平均[债券型] | 0.51% | 0.09% | 0.27% | 0.74% | 1.89% | 3.54% | 8.11% | 11.39% |
同类排名[债券型] |
2473|3287 | 1397|3404 | 667|3390 | 657|3315 | 771|3216 | 504|2971 | 217|2445 | 389|2075 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-05-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-05-23 | 1.0606 | 1.2754 | 0.01% | |
2025-05-22 | 1.0605 | 1.2753 | 0.00% | |
2025-05-21 | 1.0605 | 1.2753 | 0.01% | |
2025-05-20 | 1.0604 | 1.2752 | 0.02% | |
2025-05-19 | 1.0602 | 1.275 | 0.05% |
截至2025-03-31 中欧兴华债券期末总份额为38.93亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)