名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.66% | 0.42% | 0.10% | 2.62% | 2.02% | -0.86% | 1.16% | 1.26% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 0.56% | -0.14% | 0.44% | 1.75% | 1.20% | -1.55% | 0.71% | -1.13% |
同类排名[混合型] |
190|363 | 42|366 | 205|363 | 140|363 | 102|349 | 118|313 | 37|142 | 15|61 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.1645 | 1.1645 | -0.20% | |
2024-04-22 | 1.1668 | 1.1668 | -0.11% | |
2024-04-19 | 1.1681 | 1.1681 | 0.01% | |
2024-04-18 | 1.168 | 1.168 | 0.09% | |
2024-04-17 | 1.1669 | 1.1669 | 0.63% |
截至2024-03-31 交银安享稳健养老一年A期末总份额为49.64亿份,相比减少6.99亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为7.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 80.00 | 1994.40 | 0.34% |
000786 | 北新建材 | 62.00 | 1787.26 | 0.31% |
300740 | 水羊股份 | 69.00 | 1381.32 | 0.24% |
688036 | 传音控股 | 6.00 | 1166.11 | 0.20% |
002558 | 巨人网络 | 79.00 | 952.49 | 0.16% |
601058 | 赛轮轮胎 | 63.00 | 937.10 | 0.16% |
300856 | 科思股份 | 11.00 | 885.67 | 0.15% |
000526 | 学大教育 | 12.00 | 785.79 | 0.13% |
300457 | 赢合科技 | 50.00 | 745.03 | 0.13% |
301004 | 嘉益股份 | 10.00 | 736.05 | 0.13% |