| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业中证港股通互联网… | 1.0223 | 1.69% |
| 兴业中证港股通互联网… | 1.022 | 1.69% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6391 | 0.80% |
| 兴业高端制造混合C | 0.628 | 0.79% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6152 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6135 | 1.78% |
| 兴业货币B | 0.4141 | 1.66% |
| 兴业安润货币B | 0.4599 | 1.65% |
| 兴业安润货币A | 0.4598 | 1.65% |
| 兴业鑫天盈货币A | 0.5752 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.55% | 0.10% | 0.31% | 0.76% | 1.79% | 3.38% | 5.33% | 9.43% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[债券型] | 3.67% | 0.18% | 0.42% | 1.13% | 2.37% | 4.89% | 7.70% | 12.08% |
| 同类排名[债券型] |
1880|2443 | 1475|2792 | 1330|2779 | 1714|2717 | 1785|2542 | 1819|2268 | 1552|1922 | 1230|1650 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.0121 | 1.132 | 0.05% | |
| 2024-09-13 | 1.0116 | 1.1315 | 0.03% | |
| 2024-09-12 | 1.0113 | 1.1312 | 0.02% | |
| 2024-09-11 | 1.0111 | 1.131 | 0.05% | |
| 2024-09-10 | 1.0106 | 1.1305 | 0.01% |
截至2024-06-30 兴业鼎泰一年定开债券发起式期末总份额为68.10亿份，相比增加19.73亿份 (本季申购数为19.73亿份，赎回数为0.00亿份)
