| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧价值回报混合A | 1.0093 | 1.96% |
| 中欧价值回报混合C | 0.9989 | 1.95% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4769 | 1.90% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4651 | 1.88% |
| 中欧红利优享灵活配置… | 1.376 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7213 | 1.86% |
| 中欧货币D | 0.7213 | 1.86% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6449 | 1.78% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6449 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.43% | -0.19% | -1.25% | -7.75% | -7.66% | -8.97% | -14.54% | -18.84% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[债券型] | -0.55% | -0.04% | -0.54% | -2.43% | -1.25% | -0.98% | -1.94% | -2.84% |
| 同类排名[债券型] |
957|1087 | 934|1204 | 1017|1200 | 1055|1182 | 1024|1126 | 918|1035 | 739|839 | 589|673 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.1108 | 1.1498 | 0.01% | |
| 2024-09-13 | 1.1107 | 1.1497 | -0.14% | |
| 2024-09-12 | 1.1123 | 1.1513 | -0.05% | |
| 2024-09-11 | 1.1129 | 1.1519 | -0.26% | |
| 2024-09-10 | 1.1158 | 1.1548 | -0.19% |
截至2024-06-30 中欧鼎利债券C期末总份额为0.06亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | 41.00 | 661.26 | 0.90% |
| 000333 | 美的集团 | 6.00 | 409.58 | 0.56% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 1.00 | 336.10 | 0.46% |
| 600129 | 太极集团 | 11.00 | 319.86 | 0.44% |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.00 | 269.29 | 0.37% |
| 601225 | 陕西煤业 | 9.00 | 241.46 | 0.33% |
| 688008 | 澜起科技 | 3.00 | 219.31 | 0.30% |
| 600048 | 保利发展 | 25.00 | 219.18 | 0.30% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.00 | 217.51 | 0.30% |
| 300134 | 大富科技 | 30.00 | 208.69 | 0.29% |
