名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧创业板两年混合A | 0.7549 | 1.44% |
中欧创业板两年混合C | 0.7379 | 1.44% |
中欧价值智选混合E | 3.9483 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 1.4993 | 2.54% |
中欧滚钱宝货币C | 1.4336 | 2.30% |
中欧滚钱宝货币A | 1.4334 | 2.30% |
中欧骏泰货币B | 0.6282 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.6282 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.72% | 0.56% | 1.09% | 3.43% | -0.75% | -5.61% | -3.83% | -3.10% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[债券型] | 2.09% | 0.56% | 1.16% | 3.84% | 1.97% | 0.88% | 3.50% | 4.85% |
同类排名[债券型] |
627|1100 | 281|1154 | 474|1150 | 387|1126 | 942|1075 | 907|987 | 707|804 | 493|613 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 1.2075 | 1.2465 | -0.34% | |
2024-05-07 | 1.2116 | 1.2506 | 0.24% | |
2024-05-06 | 1.2087 | 1.2477 | 0.66% | |
2024-04-30 | 1.2008 | 1.2398 | 0.08% | |
2024-04-29 | 1.1999 | 1.2389 | 0.34% |
截至2024-03-31 中欧鼎利债券C期末总份额为0.07亿份,相比减少1.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600522 | 中天科技 | 41.00 | 585.33 | 0.68% |
301030 | 仕净科技 | 9.00 | 550.94 | 0.64% |
600129 | 太极集团 | 14.00 | 488.78 | 0.56% |
600066 | 宇通客车 | 23.00 | 469.13 | 0.54% |
603297 | 永新光学 | 5.00 | 437.74 | 0.51% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 433.50 | 0.50% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 426.42 | 0.49% |
603338 | 浙江鼎力 | 7.00 | 411.99 | 0.48% |
600750 | 江中药业 | 13.00 | 329.99 | 0.38% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 272.29 | 0.31% |