| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
| 中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.08% | -0.22% | 0.45% | 2.80% | 3.45% | 1.09% | 1.73% | -2.32% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
| 同类排名[债券型] |
156|1113 | 1051|1146 | 843|1171 | 640|1135 | 162|1076 | 406|1000 | 419|810 | 444|621 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
领先 |
 中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.0281 | 1.0281 | 0.11% | |
| 2024-04-29 | 1.027 | 1.027 | -0.09% | |
| 2024-04-26 | 1.0279 | 1.0279 | -0.17% | |
| 2024-04-25 | 1.0296 | 1.0296 | -0.01% | |
| 2024-04-24 | 1.0297 | 1.0297 | -0.07% |
截至2024-03-31 中信保诚安鑫回报债券A期末总份额为0.91亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300086 | 康芝药业 | 7.00 | 36.53 | 0.30% |
| 300826 | 测绘股份 | 2.00 | 34.42 | 0.28% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.28% |
| 600235 | 民丰特纸 | 6.00 | 33.57 | 0.28% |
| 301234 | 五洲医疗 | 1.00 | 33.00 | 0.27% |
| 003041 | 真爱美家 | 2.00 | 32.51 | 0.27% |
| 300753 | 爱朋医疗 | 2.00 | 31.66 | 0.26% |
| 002144 | 宏达高科 | 3.00 | 30.43 | 0.25% |
| 000590 | 启迪药业 | 3.00 | 29.09 | 0.24% |
| 603059 | 倍加洁 | 1.00 | 28.16 | 0.23% |
