| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4906 | 2.09% |
| 金鹰增益货币B | 0.5158 | 1.91% |
| 金鹰货币A | 0.4267 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.4624 | 1.72% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.50% | 0.85% | 3.99% | 14.41% | 8.74% | -25.51% | -31.42% | -43.35% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
790|4184 | 2948|4336 | 764|4320 | 493|4221 | 400|4036 | 3240|3736 | 2828|2979 | 1527|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.4741 | 0.6699 | 2.73% | |
| 2024-04-25 | 0.4615 | 0.6573 | -0.47% | |
| 2024-04-24 | 0.4637 | 0.6595 | 1.53% | |
| 2024-04-23 | 0.4567 | 0.6525 | -0.89% | |
| 2024-04-22 | 0.4608 | 0.6566 | -1.98% |
截至2024-03-31 金鹰责任投资混合A期末总份额为0.42亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 217.62 | 7.59% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.00 | 175.47 | 6.12% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 57.09 | 1.99% |
| 01766 | 中国中车 | 13.00 | 53.18 | 1.85% |
| 00941 | 中国移动 | 2.00 | 151.62 | 5.29% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 151.48 | 5.28% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.00 | 126.15 | 4.40% |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 3.00 | 63.80 | 2.22% |
| 601865 | 福莱特 | 0.00 | 27.35 | 0.95% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 6.00 | 41.60 | 1.45% |
