| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.12% | 0.82% | 0.85% | -0.28% | -0.70% | 1.04% | -4.13% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
204|1226 | 1|1339 | 7|1343 | 235|1337 | 162|1291 | 240|1220 | 475|1014 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-12-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-12-19 | 0.9363 | 0.9363 | 0.26% | |
| 2023-12-18 | 0.9339 | 0.9339 | 0.93% | |
| 2023-12-15 | 0.9253 | 0.9253 | -0.20% | |
| 2023-12-14 | 0.9272 | 0.9272 | -0.02% | |
| 2023-12-13 | 0.9274 | 0.9274 | -0.14% |
截至2023-09-30 国投瑞银安睿混合A期末总份额为0.11亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600968 | 海油发展 | 6.00 | 22.79 | 0.41% |
| 000823 | 超声电子 | 2.00 | 22.68 | 0.41% |
| 601618 | 中国中冶 | 6.00 | 22.68 | 0.41% |
| 002381 | 双箭股份 | 2.00 | 22.63 | 0.41% |
| 002745 | 木林森 | 2.00 | 22.55 | 0.41% |
| 600883 | 博闻科技 | 2.00 | 22.43 | 0.40% |
| 688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 22.43 | 0.40% |
| 600696 | 岩石股份 | 0.00 | 22.38 | 0.40% |
| 601187 | 厦门银行 | 4.00 | 22.37 | 0.40% |
| 600513 | 联环药业 | 2.00 | 22.33 | 0.40% |
