| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.34% | 0.19% | 0.21% | 2.78% | 1.06% | -2.69% | -0.84% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 0.56% | -0.14% | 0.44% | 1.75% | 1.20% | -1.55% | 0.71% | -1.13% |
| 同类排名[混合型] |
86|92 | 4|92 | 62|92 | 24|92 | 68|91 | 63|80 | 25|48 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.964 | 0.964 | 0.44% | |
| 2024-04-23 | 0.9598 | 0.9598 | -0.16% | |
| 2024-04-22 | 0.9613 | 0.9613 | -0.24% | |
| 2024-04-19 | 0.9636 | 0.9636 | -0.02% | |
| 2024-04-18 | 0.9638 | 0.9638 | 0.17% |
截至2024-03-31 交银优享一年持有期混合(FOF)C期末总份额为0.09亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 001965 | 招商公路 | 5.00 | 56.50 | 0.42% |
| 600066 | 宇通客车 | 1.00 | 34.77 | 0.26% |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.00 | 30.91 | 0.23% |
| 002073 | 软控股份 | 3.00 | 25.37 | 0.19% |
| 601137 | 博威合金 | 1.00 | 22.89 | 0.17% |
| 300355 | 蒙草生态 | 5.00 | 19.46 | 0.15% |
| 300729 | 乐歌股份 | 1.00 | 19.45 | 0.15% |
| 603283 | 赛腾股份 | 0.00 | 19.11 | 0.14% |
| 300563 | 神宇股份 | 1.00 | 18.04 | 0.13% |
| 002452 | 长高电新 | 2.00 | 17.54 | 0.13% |
