名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证海外中国互联… | 1.0568 | 2.68% |
交银中证海外中国互联… | 1.0534 | 2.67% |
交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5316 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.84% | -0.04% | 3.78% | 12.14% | -7.22% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 0.64% | -0.06% | 4.71% | 11.56% | -2.88% | -10.07% | -12.84% | -25.82% |
同类排名[混合型] |
2572|4130 | 2480|4263 | 1805|4259 | 1524|4201 | 2561|4026 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 0.9171 | 0.9171 | -0.56% | |
2024-05-14 | 0.9223 | 0.9223 | 0.00% | |
2024-05-13 | 0.9223 | 0.9223 | -0.09% | |
2024-05-10 | 0.9231 | 0.9231 | -0.75% | |
2024-05-09 | 0.9301 | 0.9301 | 1.37% |
截至2024-03-31 交银启嘉混合C期末总份额为1.94亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002436 | 兴森科技 | 147.00 | 1811.67 | 4.76% |
300476 | 胜宏科技 | 63.00 | 1549.60 | 4.07% |
300308 | 中际旭创 | 9.00 | 1506.50 | 3.96% |
000600 | 建投能源 | 155.00 | 1037.23 | 2.73% |
600483 | 福能股份 | 92.00 | 974.13 | 2.56% |
000630 | 铜陵有色 | 238.00 | 948.79 | 2.49% |
002517 | 恺英网络 | 81.00 | 897.14 | 2.36% |
603305 | 旭升集团 | 56.00 | 793.50 | 2.09% |
000690 | 宝新能源 | 134.00 | 675.86 | 1.78% |
601233 | 桐昆股份 | 48.00 | 662.54 | 1.74% |